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PEAK6 Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$448억
회전율
36.88%
1년 추정 수익률
19.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+19.99%
3년 예상 수익률
-1.08%
5년 예상 수익률
+77.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$448억
AUM 성장
+US$64.5억
(+17%)
자금 흐름
-US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.27%
보유액
4,211
신규
746
증가
1,202
축소
1,286
청산됨
807
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$7966만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4401만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$3854만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$3784만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3370만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.45억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9974만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$3441만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$2728만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$2516만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.67% |
| 2 | 정보기술 | 1.38% |
| 3 | 임의소비재 | 0.73% |
| 4 | 금융 | 0.54% |
| 5 | 산업재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$18.3억 | 4.08% |
15,033,600
-1,333,400
| -8% | -US$1.58억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
2
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$14.9억 | 3.33% |
12,278,400
-1,326,100
| -10% | -US$1.57억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
3
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$12.2억 | 2.73% |
5,245,500
-941,200
| -15% | -US$2.1억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$9.28억 | 2.07% |
1,621,700
+981,800
| +153% | +US$5.05억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
5
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$9.24억 | 2.06% |
3,533,400
-1,751,200
| -33% | -US$3.99억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$7.66억 | 1.71% |
2,926,600
-860,200
| -23% | -US$1.96억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$7.37억 | 1.65% |
1,510,900
+435,800
| +41% | +US$2.06억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
8
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5.64억 | 1.26% |
3,245,900
+2,105,500
| +185% | +US$3.59억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
9
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$5.45억 | 1.22% |
3,162,200
-3,306,800
| -51% | -US$5.3억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$5.22억 | 1.17% |
1,069,200
-281,000
| -21% | -US$1.33억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
11
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$4.65억 | 1.04% |
1,912,100
+503,300
| +36% | +US$1.15억 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4.54억 | 1.01% |
1,946,400
+96,200
| +5% | +US$2148만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
13
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$4.41억 | 0.99% |
4,159,200
+2,719,200
| +189% | +US$2.22억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
14
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634억
| US$4.22억 | 0.94% |
1,721,200
-78,000
| -4% | -US$1897만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$4.17억 | 0.93% |
1,885,700
+328,300
| +21% | +US$7025만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$4.13억 | 0.92% |
722,100
-54,100
| -7% | -US$2784만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
17
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$3.63억 | 0.81% |
2,210,800
+1,006,200
| +84% | +US$1.53억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
18
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$3.58억 | 0.8% |
3,626,000
+2,949,400
| +436% | +US$2.9억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3.31억 | 0.74% |
769,200
-455,000
| -37% | -US$1.94억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3.27억 | 0.73% |
1,897,800
-14,200
| -0.7% | -US$228만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$222억
| US$3.15억 | 0.7% |
7,558,000
+6,014,000
| +390% | +US$3.66억 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
22
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2.93억 | 0.65% |
1,767,900
+1,086,200
| +159% | +US$1.82억 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
|
23
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$2.86억 | 0.64% |
1,293,300
+611,700
| +90% | +US$1.31억 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Arm
ARM
US$2244억
| US$2.77억 | 0.62% |
1,934,900
+458,600
| +31% | +US$6516만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$2.7억 | 0.6% |
1,582,300
-653,400
| -29% | -US$9464만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
PEAK6 Investments의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, PEAK6 Investments 측은 US$448억 상당의 4,211개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$383억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
PEAK6 Investments의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 746개, 1,202개 증가, 1,286개 감소 및 807개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Super Micro Computer 주식으로, 1,308,760주를 보유했으며 가치는 US$5448만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$1.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Investments의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer 주식으로, US$5448만 상당의 1,308,760주를 매수했어요.
- PEAK6 Investments 측이 2024년 3분기에 Arm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3854만 규모예요.
- PEAK6 Investments의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1.45억예요.
- PEAK6 Investments 측은 2024년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Investments의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$448억 중 21% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Investments 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 746개를 편입하고 807개를 청산했어요.
- PEAK6 Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$448억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 PEAK6 Investments의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.