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PEAK6 Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$448億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
19.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.19%
1年予想リターン
+19.99%
3年間の予想リターン
-1.08%
5年予想リターン
+77.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$448億
運用資産残高の伸び率
+$64.5億
(+17%)
資金フロー
-$1.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.27%
保有額
4,211
新規
746
買い増し
1,202
減少
1,286
解消
807
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$7966万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4401万 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+$3854万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$3784万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3370万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.45億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$9974万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$3441万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$2728万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$2516万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.67% |
| 2 | 情報技術 | 1.38% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 4 | 金融 | 0.54% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $18.3億 | 4.08% |
15,033,600
-1,333,400
| -8% | -$1.58億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
2
コール
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $14.9億 | 3.33% |
12,278,400
-1,326,100
| -10% | -$1.57億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
3
コール
Apple
AAPL
$5.07兆
| $12.2億 | 2.73% |
5,245,500
-941,200
| -15% | -$2.1億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
4
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $9.28億 | 2.07% |
1,621,700
+981,800
| +153% | +$5.05億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
5
コール
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $9.24億 | 2.06% |
3,533,400
-1,751,200
| -33% | -$3.99億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
6
プット
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $7.66億 | 1.71% |
2,926,600
-860,200
| -23% | -$1.96億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
7
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $7.37億 | 1.65% |
1,510,900
+435,800
| +41% | +$2.06億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
8
プット
TSMC
TSM
$2.17兆
| $5.64億 | 1.26% |
3,245,900
+2,105,500
| +185% | +$3.59億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
9
コール
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $5.45億 | 1.22% |
3,162,200
-3,306,800
| -51% | -$5.3億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
10
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $5.22億 | 1.17% |
1,069,200
-281,000
| -21% | -$1.33億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
11
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $4.65億 | 1.04% |
1,912,100
+503,300
| +36% | +$1.15億 |
2019 Q3
20四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4.54億 | 1.01% |
1,946,400
+96,200
| +5% | +$2148万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
13
コール
Alibaba
BABA
$2479億
| $4.41億 | 0.99% |
4,159,200
+2,719,200
| +189% | +$2.22億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
14
コール
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $4.22億 | 0.94% |
1,721,200
-78,000
| -4% | -$1897万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
15
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $4.17億 | 0.93% |
1,885,700
+328,300
| +21% | +$7025万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
|
16
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4.13億 | 0.92% |
722,100
-54,100
| -7% | -$2784万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
17
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $3.63億 | 0.81% |
2,210,800
+1,006,200
| +84% | +$1.53億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
18
コール
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $3.58億 | 0.8% |
3,626,000
+2,949,400
| +436% | +$2.9億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
19
コール
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3.31億 | 0.74% |
769,200
-455,000
| -37% | -$1.94億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
20
プット
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $3.27億 | 0.73% |
1,897,800
-14,200
| -0.7% | -$228万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
21
プット
Super Micro Computer
SMCI
$216億
| $3.15億 | 0.7% |
7,558,000
+6,014,000
| +390% | +$3.66億 |
2022 Q4
7四半期
|
|
22
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2.93億 | 0.65% |
1,767,900
+1,086,200
| +159% | +$1.82億 |
2018 Q3
24四半期
|
|
|
23
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $2.86億 | 0.64% |
1,293,300
+611,700
| +90% | +$1.31億 |
2020 Q2
17四半期
|
|
|
24
プット
Arm
ARM
$2246億
| $2.77億 | 0.62% |
1,934,900
+458,600
| +31% | +$6516万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
25
コール
Oracle
ORCL
$3825億
| $2.7億 | 0.6% |
1,582,300
-653,400
| -29% | -$9464万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
WPL
PEAK6 Investmentsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、PEAK6 Investmentsは4,211銘柄を保有し、保有額は$448億でした。前四半期の$383億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
PEAK6 Investmentsの2024年第3四半期の報告書には、新規 746件、1,202件増加しました、1,286件減少、807件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSuper Micro Computerで、保有株数は1,308,760株、評価額は$5448万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$1.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- PEAK6 Investmentsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuper Micro Computerで、株数は1,308,760株、評価額は$5448万でした。
- PEAK6 Investmentsは2024年第3四半期にArmの保有額を最も増やし、増加額は推定$3854万でした。
- PEAK6 Investmentsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1.45億相当を減らしました。
- PEAK6 Investmentsは2024年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2188万でした。
- 2024年第3四半期時点で、PEAK6 Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$448億のポートフォリオの21%を占めています。
- PEAK6 Investmentsは2024年第3四半期に新たに746件のポジションを取り、807件のポジションを解消しました。
- PEAK6 Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$448億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のPEAK6 Investmentsの 13F報告書 に基づいています。