Raymond James & Associates
SWZ-Symbol

Raymond James & Associatess Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Raymond James & Associates Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q1 		– Verkaufen
-12.600
Geschlossen -95.256 $ – 4064
2022
Q4 		95.256 $ Verkaufen
12.600
-450
-3 % -3.329 $ ﹤0,01 % 3650
2022
Q3 		89.000 $ Kaufen
+13.050
Neu +99.686 $ ﹤0,01 % 3632
2022
Q2 		– Verkaufen
-27.552
Geschlossen -254.000 $ – 4212
2022
Q1 		254.000 $ Halten
27.552
– – ﹤0,01 % 3525
2021
Q4 		274.000 $ Halten
27.552
– – ﹤0,01 % 3497
2021
Q3 		253.000 $ Halten
27.552
– – ﹤0,01 % 3536
2021
Q2 		268.000 $ Verkaufen
27.552
-456
-2 % -4.294 $ ﹤0,01 % 3511
2021
Q1 		246.000 $ Halten
28.008
– – ﹤0,01 % 3489
2020
Q4 		250.000 $ Kaufen
28.008
+6.292
+29 % +52.971 $ ﹤0,01 % 3243
2020
Q3 		180.000 $ Kaufen
21.716
+9.004
+71 % +73.735 $ ﹤0,01 % 3253
2020
Q2 		100.000 $ Kaufen
12.712
+1.789
+16 % +13.419 $ ﹤0,01 % 3284
2020
Q1 		76.000 $ Kaufen
+10.923
Neu +87.793 $ ﹤0,01 % 3261
2018
Q4 		– Verkaufen
-10.633
Geschlossen -90.000 $ – 3686
2018
Q3 		90.000 $ Halten
10.633
– – ﹤0,01 % 3452
2018
Q2 		131.000 $ Halten
10.633
– – ﹤0,01 % 3357
2018
Q1 		130.000 $ Verkaufen
10.633
-828
-7 % -10.604 $ ﹤0,01 % 3234
2017
Q4 		146.000 $ Verkaufen
11.461
-1.250
-10 % -15.773 $ ﹤0,01 % 3137
2017
Q3 		162.000 $ Verkaufen
12.711
-2.854
-18 % -36.203 $ ﹤0,01 % 3104
2017
Q2 		198.000 $ Verkaufen
15.565
-9.845
-39 % -119.965 $ ﹤0,01 % 2990
2017
Q1 		295.000 $ Kaufen
+25.410
Neu +277.846 $ ﹤0,01 % 2709
2016
Q4 		– Verkaufen
-14.638
Geschlossen -156.000 $ – 3357
2016
Q3 		156.000 $ Verkaufen
14.638
-1.338
-8 % -13.950 $ ﹤0,01 % 2925
2016
Q2 		165.000 $ Kaufen
15.976
+1.000
+7 % +10.312 $ ﹤0,01 % 2708
2016
Q1 		152.000 $ Kaufen
+14.976
Neu +148.351 $ ﹤0,01 % 2645
2015
Q4 		– Verkaufen
-32.165
Geschlossen -349.000 $ – 2394
2015
Q3 		349.000 $ Verkaufen
32.165
-14.920
-32 % -170.010 $ ﹤0,01 % 2080
2015
Q2 		551.000 $ Verkaufen
47.085
-761
-2 % -9.266 $ ﹤0,01 % 2045
2015
Q1 		552.000 $ Verkaufen
47.846
-10.719
-18 % -121.784 $ ﹤0,01 % 1997
2014
Q4 		652.000 $ Verkaufen
58.565
-5.028
-8 % -65.132 $ ﹤0,01 % 1822
2014
Q3 		860.000 $ Verkaufen
63.593
-143
-0,2 % -2.014 $ ﹤0,01 % 1588
2014
Q2 		929.000 $ Verkaufen
63.736
-1.247
-2 % -17.925 $ 0,01 % 1541
2014
Q1 		934.000 $ Kaufen
+64.983
Neu +921.771 $ 0,01 % 1470

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Raymond James & Associates: Q1 2023 im Rückblick

Raymond James & Associates hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 12.600 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 95.256 $.

Raymond James & Associates meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in SWZ und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 934.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Raymond James & Associates meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Raymond James & Associates verkaufte 12.600 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q1 2023 im geschätzten Wert von 95.256 $.
  • Raymond James & Associates meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von Raymond James & Associates in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2014 mit 934.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2023 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Raymond James & Associates für Q1 2023 am 14. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .