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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
根據最新監管申報文件，42家避險基金與大型機構在2025年第3季投資了US$3975萬於Swiss Helvetia Fund；其中7家基金新建倉、13家增持、6家減持，另有4家平倉。
新
增持
維持不變
減碼
已平倉
重複加碼比減碼多117%
既有持倉增加：13 | 減碼既有部位：6
首次投資比退出多75%
新建部位：7 | 已平倉的既有持倉：4
資金流入比流出多41%
資金流入：US$959萬 | 資金流出：US$683萬
持有該股的基金多8%
持有該股的基金數：39 → 42 (+3)
持股比例多3.64%
基金持股：46.39% → 50.03% (+3.6%)
持有者
42
持有人變化
+3
持有人變動率
+7.69%
所有基金占比
0.55%
前十大持股之一
–
前十大持股變化
–
前十大持股變動率
–
所有基金占比
–
新
7
增持
13
減碼
6
已平倉
4
買權
–
賣權
–
淨買權
–
買權淨變動
–
主要買進者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
MC
Matisse Capital
Portland,
Oregon
|
+US$373萬 |
| 2 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+US$121萬 |
| 3 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+US$97.4萬 |
| 4 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
+US$53.9萬 |
| 5 |
AGM
Alpine Global Management
New York
|
+US$53.8萬 |
主要賣出者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$422萬 |
| 2 |
Rivernorth Capital Management
West Palm Beach,
Florida
|
-US$179萬 |
| 3 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
-US$19.3萬 |
| 4 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-US$18.8萬 |
| 5 |
BHPW
Beverly Hills Private Wealth
Beverly Hills,
California
|
-US$12.2萬 |
SWZ避險基金動態：2025年第3季回顧
Wall St. Rank 追蹤的7,648家機構投資人中，有42家在2025年第3季申報持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)部位，合計價值為US$3975萬，較前一季的US$3842萬增加3.5%。
買方多於賣方：7檔基金新建SWZ部位，4檔基金結清部位，持有者淨增加3檔；另有13檔基金加碼既有持股，6檔基金減碼。
最大買方是Matisse Capital，新建了一筆估計價值為US$373萬的部位。 賣出最多的是Lazard Asset Management，已完全退出，估計賣出US$422萬。
- 截至2025年第3季，持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)的機構投資人有42家，較2025年第2季的39家增加。
- 基金在2025年第3季回報持有US$3975萬的Swiss Helvetia Fund股票，季增3.5%。
- 7檔基金在2025年第3季新建Swiss Helvetia Fund部位，另有4檔基金出清部位，持有該股的基金數淨變動為+3檔。
- 在2025年第3季，買進最多Swiss Helvetia Fund的是Matisse Capital，估計增持了US$373萬。
- 在2025年第3季，賣出最多Swiss Helvetia Fund的是Lazard Asset Management，估計賣出了US$422萬。
根據2025年第3季的13F 申報資料份彙總申報資料。