SageView Advisory Groups Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-4.700	Geschlossen	-29.234 $	–	2216
2025 Q4	29.234 $	Kaufen	+4.700	Neu	+28.436 $	﹤0,01 %	1300
2024 Q4	–	Verkaufen	-11.834	Geschlossen	-105.915 $	–	607
2024 Q3	105.915 $	Verkaufen	11.834 -5.943	-33 %	-51.122 $	0,01 %	503
2024 Q2	143.460 $	Kaufen	+17.777	Neu	+140.179 $	0,01 %	546
2024 Q1	–	Verkaufen	-31.900	Geschlossen	-256.795 $	–	786
2023 Q4	256.795 $	Halten	31.900	–	–	0,01 %	557
2023 Q3	243.716 $	Halten	31.900	–	–	0,01 %	469
2023 Q2	262.218 $	Kaufen	+31.900	Neu	+261.452 $	0,01 %	474

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von SageView Advisory Group: Q1 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.700 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 29.234 $.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SWZ und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 262.218 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

SageView Advisory Group meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SageView Advisory Group verkaufte 4.700 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 29.234 $.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2023 mit 262.218 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q1 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .