UBS Group
SWZ-Symbol

UBS Groups Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von UBS Group Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		68.874 $ Verkaufen
11.595
-35.700
-75 % -213.836 $ ﹤0,01 % 7394
2026
Q1 		280.459 $ Kaufen
47.295
+26.221
+124 % +159.109 $ ﹤0,01 % 6439
2025
Q4 		131.080 $ Kaufen
21.074
+6.912
+49 % +41.820 $ ﹤0,01 % 6776
2025
Q3 		86.105 $ Verkaufen
14.162
-2.334
-14 % -14.341 $ ﹤0,01 % 7224
2025
Q2 		104.585 $ Verkaufen
16.496
-28.091
-63 % -189.772 $ ﹤0,01 % 7207
2025
Q1 		411.092 $ Verkaufen
44.587
-14.231
-24 % -123.855 $ ﹤0,01 % 6006
2024
Q4 		440.547 $ Verkaufen
58.818
-10.716
-15 % -86.962 $ ﹤0,01 % 5934
2024
Q3 		622.329 $ Verkaufen
69.534
-1.850
-3 % -15.914 $ ﹤0,01 % 5055
2024
Q2 		576.069 $ Verkaufen
71.384
-12.551
-15 % -98.970 $ ﹤0,01 % 4899
2024
Q1 		665.605 $ Verkaufen
83.935
-6.280
-7 % -50.023 $ ﹤0,01 % 4958
2023
Q4 		739.763 $ Kaufen
90.215
+16.588
+23 % +126.503 $ ﹤0,01 % 4754
2023
Q3 		562.510 $ Kaufen
73.627
+5.486
+8 % +44.672 $ ﹤0,01 % 4575
2023
Q2 		560.119 $ Kaufen
68.141
+15.422
+29 % +126.399 $ ﹤0,01 % 4726
2023
Q1 		418.062 $ Kaufen
52.719
+16.351
+45 % +128.880 $ ﹤0,01 % 4831
2022
Q4 		274.942 $ Verkaufen
36.368
-71
-0,2 % -525 $ ﹤0,01 % 5205
2022
Q3 		247.000 $ Kaufen
36.439
+13
+0 % +99 $ ﹤0,01 % 4908
2022
Q2 		286.000 $ Kaufen
36.426
+5.254
+17 % +43.968 $ ﹤0,01 % 4663
2022
Q1 		287.000 $ Kaufen
31.172
+2.961
+10 % +27.163 $ ﹤0,01 % 5099
2021
Q4 		280.000 $ Halten
28.211
– – ﹤0,01 % 5418
2021
Q3 		259.000 $ Verkaufen
28.211
-1.250
-4 % -12.189 $ ﹤0,01 % 5136
2021
Q2 		287.000 $ Kaufen
29.461
+164
+0,6 % +1.544 $ ﹤0,01 % 5113
2021
Q1 		257.000 $ Kaufen
29.297
+15
+0,1 % +135 $ ﹤0,01 % 5304
2020
Q4 		262.000 $ Verkaufen
29.282
-2.424
-8 % -20.407 $ ﹤0,01 % 5064
2020
Q3 		262.000 $ Verkaufen
31.706
-4.734
-13 % -38.767 $ ﹤0,01 % 4629
2020
Q2 		286.000 $ Kaufen
36.440
+10.359
+40 % +77.699 $ ﹤0,01 % 4546
2020
Q1 		181.000 $ Kaufen
26.081
+11.248
+76 % +90.405 $ ﹤0,01 % 4797
2019
Q4 		125.000 $ Kaufen
14.833
+8.819
+147 % +71.814 $ ﹤0,01 % 5889
2019
Q3 		48.000 $ Verkaufen
6.014
-3.933
-40 % -31.334 $ ﹤0,01 % 6226
2019
Q2 		78.000 $ Kaufen
9.947
+3.801
+62 % +29.052 $ ﹤0,01 % 5571
2019
Q1 		47.000 $ Verkaufen
6.146
-1.232
-17 % -9.167 $ ﹤0,01 % 5591
2018
Q4 		51.000 $ Verkaufen
7.378
-5.658
-43 % -42.585 $ ﹤0,01 % 6076
2018
Q3 		111.000 $ Verkaufen
13.036
-2.020
-13 % -24.617 $ ﹤0,01 % 5513
2018
Q2 		186.000 $ Kaufen
15.056
+2.756
+22 % +33.867 $ ﹤0,01 % 5001
2018
Q1 		151.000 $ Verkaufen
12.300
-1.945
-14 % -24.910 $ ﹤0,01 % 4961
2017
Q4 		182.000 $ Kaufen
14.245
+271
+2 % +3.420 $ ﹤0,01 % 4979
2017
Q3 		179.000 $ Kaufen
13.974
+2.295
+20 % +29.112 $ ﹤0,01 % 4921
2017
Q2 		149.000 $ Verkaufen
11.679
-1.255
-10 % -15.293 $ ﹤0,01 % 4934
2017
Q1 		150.000 $ Kaufen
12.934
+919
+8 % +10.049 $ ﹤0,01 % 4825
2016
Q4 		123.000 $ Kaufen
12.015
+353
+3 % +3.623 $ ﹤0,01 % 5141
2016
Q3 		124.000 $ Verkaufen
11.662
-2.970
-20 % -30.965 $ ﹤0,01 % 4869
2016
Q2 		152.000 $ Kaufen
14.632
+1.409
+11 % +14.529 $ ﹤0,01 % 4730
2016
Q1 		135.000 $ Verkaufen
13.223
-3.562
-21 % -35.285 $ ﹤0,01 % 4766
2015
Q4 		177.000 $ Verkaufen
16.785
-1.939
-10 % -21.102 $ ﹤0,01 % 4770
2015
Q3 		203.000 $ Kaufen
18.724
+5.179
+38 % +59.014 $ ﹤0,01 % 4633
2015
Q2 		159.000 $ Kaufen
13.545
+2.067
+18 % +25.167 $ ﹤0,01 % 5059
2015
Q1 		132.000 $ Verkaufen
11.478
-6.669
-37 % -75.770 $ ﹤0,01 % 5206
2014
Q4 		202.000 $ Kaufen
+18.147
Neu +235.073 $ ﹤0,01 % 5036

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von UBS Group: Q2 2026 im Rückblick

UBS Group verringerte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 um 75 %, verkaufte schätzungsweise 213.836 $ und hielt danach 11.595 Aktien im Wert von 68.874 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7394.

UBS Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 47 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 739.763 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt UBS Group 11.595 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 68.874 $.
  • UBS Group verkaufte 35.700 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 213.836 $.
  • Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von UBS Group aus und war dessen Position auf Rang 7394.
  • UBS Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 47 Quartalen.
  • Die Position von UBS Group in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2023 mit 739.763 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von UBS Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .