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UBS Group의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

UBS Group의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$6.89만 매도
11,595
-35,700
-75% -US$21.4만 ﹤0.01% 7394
2026
Q1 		US$28만 매수
47,295
+26,221
+124% +US$15.9만 ﹤0.01% 6439
2025
Q4 		US$13.1만 매수
21,074
+6,912
+49% +US$4.18만 ﹤0.01% 6776
2025
Q3 		US$8.61만 매도
14,162
-2,334
-14% -US$1.43만 ﹤0.01% 7224
2025
Q2 		US$10.5만 매도
16,496
-28,091
-63% -US$19만 ﹤0.01% 7207
2025
Q1 		US$41.1만 매도
44,587
-14,231
-24% -US$12.4만 ﹤0.01% 6006
2024
Q4 		US$44.1만 매도
58,818
-10,716
-15% -US$8.7만 ﹤0.01% 5934
2024
Q3 		US$62.2만 매도
69,534
-1,850
-3% -US$1.59만 ﹤0.01% 5055
2024
Q2 		US$57.6만 매도
71,384
-12,551
-15% -US$9.9만 ﹤0.01% 4899
2024
Q1 		US$66.6만 매도
83,935
-6,280
-7% -US$5만 ﹤0.01% 4958
2023
Q4 		US$74만 매수
90,215
+16,588
+23% +US$12.7만 ﹤0.01% 4754
2023
Q3 		US$56.3만 매수
73,627
+5,486
+8% +US$4.47만 ﹤0.01% 4575
2023
Q2 		US$56만 매수
68,141
+15,422
+29% +US$12.6만 ﹤0.01% 4726
2023
Q1 		US$41.8만 매수
52,719
+16,351
+45% +US$12.9만 ﹤0.01% 4831
2022
Q4 		US$27.5만 매도
36,368
-71
-0.2% -US$525 ﹤0.01% 5205
2022
Q3 		US$24.7만 매수
36,439
+13
+0% +US$99 ﹤0.01% 4908
2022
Q2 		US$28.6만 매수
36,426
+5,254
+17% +US$4.4만 ﹤0.01% 4663
2022
Q1 		US$28.7만 매수
31,172
+2,961
+10% +US$2.72만 ﹤0.01% 5099
2021
Q4 		US$28만 보유
28,211
– – ﹤0.01% 5418
2021
Q3 		US$25.9만 매도
28,211
-1,250
-4% -US$1.22만 ﹤0.01% 5136
2021
Q2 		US$28.7만 매수
29,461
+164
+0.6% +US$1.54천 ﹤0.01% 5113
2021
Q1 		US$25.7만 매수
29,297
+15
+0.1% +US$135 ﹤0.01% 5304
2020
Q4 		US$26.2만 매도
29,282
-2,424
-8% -US$2.04만 ﹤0.01% 5064
2020
Q3 		US$26.2만 매도
31,706
-4,734
-13% -US$3.88만 ﹤0.01% 4629
2020
Q2 		US$28.6만 매수
36,440
+10,359
+40% +US$7.77만 ﹤0.01% 4546
2020
Q1 		US$18.1만 매수
26,081
+11,248
+76% +US$9.04만 ﹤0.01% 4797
2019
Q4 		US$12.5만 매수
14,833
+8,819
+147% +US$7.18만 ﹤0.01% 5889
2019
Q3 		US$4.8만 매도
6,014
-3,933
-40% -US$3.13만 ﹤0.01% 6226
2019
Q2 		US$7.8만 매수
9,947
+3,801
+62% +US$2.91만 ﹤0.01% 5571
2019
Q1 		US$4.7만 매도
6,146
-1,232
-17% -US$9.17천 ﹤0.01% 5591
2018
Q4 		US$5.1만 매도
7,378
-5,658
-43% -US$4.26만 ﹤0.01% 6076
2018
Q3 		US$11.1만 매도
13,036
-2,020
-13% -US$2.46만 ﹤0.01% 5513
2018
Q2 		US$18.6만 매수
15,056
+2,756
+22% +US$3.39만 ﹤0.01% 5001
2018
Q1 		US$15.1만 매도
12,300
-1,945
-14% -US$2.49만 ﹤0.01% 4961
2017
Q4 		US$18.2만 매수
14,245
+271
+2% +US$3.42천 ﹤0.01% 4979
2017
Q3 		US$17.9만 매수
13,974
+2,295
+20% +US$2.91만 ﹤0.01% 4921
2017
Q2 		US$14.9만 매도
11,679
-1,255
-10% -US$1.53만 ﹤0.01% 4934
2017
Q1 		US$15만 매수
12,934
+919
+8% +US$1만 ﹤0.01% 4825
2016
Q4 		US$12.3만 매수
12,015
+353
+3% +US$3.62천 ﹤0.01% 5141
2016
Q3 		US$12.4만 매도
11,662
-2,970
-20% -US$3.1만 ﹤0.01% 4869
2016
Q2 		US$15.2만 매수
14,632
+1,409
+11% +US$1.45만 ﹤0.01% 4730
2016
Q1 		US$13.5만 매도
13,223
-3,562
-21% -US$3.53만 ﹤0.01% 4766
2015
Q4 		US$17.7만 매도
16,785
-1,939
-10% -US$2.11만 ﹤0.01% 4770
2015
Q3 		US$20.3만 매수
18,724
+5,179
+38% +US$5.9만 ﹤0.01% 4633
2015
Q2 		US$15.9만 매수
13,545
+2,067
+18% +US$2.52만 ﹤0.01% 5059
2015
Q1 		US$13.2만 매도
11,478
-6,669
-37% -US$7.58만 ﹤0.01% 5206
2014
Q4 		US$20.2만 매수
+18,147
신규 +US$23.5만 ﹤0.01% 5036

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률

UBS Group의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

UBS Group는 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 지분을 75% 줄였어요. 약 US$21.4만 규모를 매도해, 현재 US$6.89만 상당의 11,595주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #7394예요.

UBS Group는 2014년 4분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 47개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$74만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

  • UBS Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$6.89만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 11,595주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 UBS Group이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 35,700주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.4만예요.
  • 2026년 2분기에 UBS Group의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #7394위였습니다.
  • UBS Group는 2014년 4분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 47개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • UBS Group의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2023년 4분기에 US$74만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 UBS Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.