de John G. Ullman & Associates Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de John G. Ullman & Associates Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2018 Q4	–	Vender	-294.636	Encerrada	-US$ 2,51 mi	–	134
2018 Q3	US$ 2,51 mi	Vender	294.636 -5.750	-2%	-US$ 70,1 mil	0,46%	57
2018 Q2	US$ 3,71 mi	Comprar	300.386 +16.346	+6%	+US$ 201 mil	0,7%	47
2018 Q1	US$ 3,48 mi	Comprar	284.040 +31.695	+13%	+US$ 406 mil	0,67%	51
2017 Q4	US$ 3,22 mi	Comprar	252.345 +8.185	+3%	+US$ 103 mil	0,64%	51
2017 Q3	US$ 3,12 mi	Vender	244.160 -3.593	-1%	-US$ 45,6 mil	0,61%	50
2017 Q2	US$ 3,15 mi	Vender	247.753 -3.940	-2%	-US$ 48 mil	0,62%	54
2017 Q1	US$ 2,92 mi	Comprar	251.693 +47.700	+23%	+US$ 522 mil	0,6%	54
2016 Q4	US$ 2,08 mi	Vender	203.993 -13.375	-6%	-US$ 137 mil	0,44%	69
2016 Q3	US$ 2,32 mi	Comprar	217.368 +93.178	+75%	+US$ 971 mil	0,48%	63
2016 Q2	US$ 1,28 mi	Comprar	124.190 +5.500	+5%	+US$ 56,7 mil	0,26%	83
2016 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	118.690 +61.665	+108%	+US$ 611 mil	0,28%	77
2015 Q4	US$ 602 mil	Comprar	57.025 +34.400	+152%	+US$ 374 mil	0,13%	93
2015 Q3	US$ 246 mil	Vender	22.625 -2.850	-11%	-US$ 32,5 mil	0,06%	105
2015 Q2	US$ 298 mil	Vender	25.475 -2.775	-10%	-US$ 33,8 mil	0,06%	123
2015 Q1	US$ 326 mil	Vender	28.250 -1.000	-3%	-US$ 11,4 mil	0,06%	117
2014 Q4	US$ 326 mil	Vender	29.250 -2.400	-8%	-US$ 31,1 mil	0,06%	124
2014 Q3	US$ 428 mil	Vender	31.650 -15.550	-33%	-US$ 219 mil	0,08%	125
2014 Q2	US$ 688 mil	Vender	47.200 -6.800	-13%	-US$ 97,7 mil	0,13%	117
2014 Q1	US$ 777 mil	Vender	54.000 -1.550	-3%	-US$ 22 mil	0,14%	110
2013 Q4	US$ 775 mil	Vender	55.550 -3.700	-6%	-US$ 52,6 mil	0,15%	113
2013 Q3	US$ 843 mil	Vender	59.250 -2.200	-4%	-US$ 29,3 mil	0,17%	110
2013 Q2	US$ 757 mil	Comprar	+61.450	Nova	+US$ 768 mil	0,16%	109

Outros fundos que detêm SWZ

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

AGM

Alpine Global Management New York AUM de US$ 615 mi 34,28% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 11,4 bi 5,65% Retorno est. (1 ano)

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de US$ 457 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de John G. Ullman & Associates em SWZ no T4 2018

John G. Ullman & Associates encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T4 2018, vendendo 294.636 ações — uma venda estimada em US$ 2,51 mi.

John G. Ullman & Associates reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 3,71 mi em T2 2018. 34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T4 2018.

John G. Ullman & Associates informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T4 2018, após encerrar a posição durante o trimestre.
John G. Ullman & Associates vendeu 294.636 ações de Swiss Helvetia Fund em T4 2018, por um valor estimado de US$ 2,51 mi.
John G. Ullman & Associates reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 22 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de John G. Ullman & Associates atingiu o pico de US$ 3,71 mi em T2 2018.
34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T4 2018.

Com base no formulário declaração 13F de John G. Ullman & Associates referente a T4 2018, protocolado em 29 de jan. de 2019.