de Integris Wealth Management Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Integris Wealth Management Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 57,3 mil	Manter	10.053	–	–	0,01%	140
2026 Q2	US$ 59,7 mil	Manter	10.053	–	–	0,01%	131
2026 Q1	US$ 59,6 mil	Vender	10.053 -1.948	-16%	-US$ 11,8 mil	0,01%	124
2025 Q4	US$ 74,6 mil	Manter	12.001	–	–	0,02%	121
2025 Q3	US$ 73 mil	Manter	12.001	–	–	0,02%	120
2025 Q2	US$ 76,1 mil	Comprar	+12.001	Nova	+US$ 81,1 mil	0,02%	116

Outros fundos que detêm SWZ

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 223 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integris Wealth Management em SWZ no T3 2026

Integris Wealth Management manteve inalterada sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T3 2026, com 10.053 ações avaliadas em US$ 57,3 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

Integris Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 76,1 mil em T2 2025. 3 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Integris Wealth Management detinha 10.053 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 57,3 mil.
Integris Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Swiss Helvetia Fund em T3 2026.
Swiss Helvetia Fund representou 0,01% da carteira de Integris Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 140.
Integris Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Integris Wealth Management atingiu o pico de US$ 76,1 mil em T2 2025.
3 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integris Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.