de Integris Wealth Management Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integris Wealth Management Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 57.3 k	Mantener	10,053	–	–	0.01%	140
2026 Q2	USD 59.7 k	Mantener	10,053	–	–	0.01%	131
2026 Q1	USD 59.6 k	Vender	10,053 -1,948	-16%	-USD 11.8 k	0.01%	124
2025 Q4	USD 74.6 k	Mantener	12,001	–	–	0.02%	121
2025 Q3	USD 73 k	Mantener	12,001	–	–	0.02%	120
2025 Q2	USD 76.1 k	Comprar	+12,001	Nuevas	+USD 81.1 k	0.02%	116

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de USD 223 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integris Wealth Management en SWZ: resumen de T3 2026

Integris Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T3 2026, con 10,053 acciones por un valor de USD 57.3 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Integris Wealth Management reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 76.1 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 3 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Al cierre de T3 2026, Integris Wealth Management tenía 10,053 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 57.3 k.
Integris Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2026.
Swiss Helvetia Fund representó 0.01% de la cartera de Integris Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 140.
Integris Wealth Management reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Integris Wealth Management en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 76.1 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 3 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Integris Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.