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Barry Investment Advisors

Barry Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 524 Mio. $ Umschlag 5,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,72 %
AUM
524 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,5 Mio. $
Kapitalfluss
+39,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,93 %
Position
105
Neu
3
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+7,88 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+5,6 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,42 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+4,87 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,4 Mio. $
2
DFJ-Symbol
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
+1,37 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+889.073 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+834.832 $
5
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+778.328 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,14 %
2 Energie 2,06 %
3 Gesundheitswesen 1,88 %
4 Technologie 1,42 %
5 Industrie 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
49,3 Mrd. $
48,4 Mio. $ 9,24 %
527.775
+59.193
+13 % +5,42 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
FNDF-Symbol
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
46,8 Mio. $ 8,94 %
870.697
+46.042
+6 % +2,51 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VYMI-Symbol
3
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
45,9 Mio. $ 8,77 %
453.804
+28.203
+7 % +2,91 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VGLT-Symbol
4
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
39,2 Mio. $ 7,5 %
782.577
+30.564
+4 % +1,62 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GUNR-Symbol
5
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,89 Mrd. $
35,7 Mio. $ 6,82 %
676.522
+50.522
+8 % +2,71 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,62 %
298.068
+68.509
+30 % +5,6 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
EMLP-Symbol
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,23 Mrd. $
23 Mio. $ 4,39 %
560.385
+58.042
+12 % +2,54 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
GDX-Symbol
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
21 Mio. $ 4,01 %
239.058
+2.789
+1 % +243.682 $
2021 Q1
22 Quartale
VCRB-Symbol
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,03 Mrd. $
21 Mio. $ 4,01 %
284.932
+104.026
+58 % +7,88 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
EWJ-Symbol
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,64 %
195.743
-8.184
-4 % -778.328 $
2023 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,15 %
277.757
+40.871
+17 % +2,44 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AVDV-Symbol
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,14 %
150.240
+9.877
+7 % +1,07 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ILF-Symbol
13
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,38 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,04 %
461.806
+29.866
+7 % +1,04 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,76 %
443.568
+117.256
+36 % +3,95 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FBND-Symbol
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,36 %
283.831
+108.682
+62 % +4,87 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MLPA-Symbol
16
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
11 Mio. $ 2,1 %
206.457
+1.290
+0,6 % +72.083 $
2019 Q4
27 Quartale
DFJ-Symbol
17
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
435 Mio. $
8,1 Mio. $ 1,55 %
69.841
-12.273
-15 % -1,37 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VBR-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,16 %
26.337
+305
+1 % +74.427 $
2023 Q2
13 Quartale
VT-Symbol
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,06 %
35.255
-8.801
-20 % -1,4 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
PICK-Symbol
20
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,17 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,04 %
90.775
-1.968
-2 % -120.584 $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,32 Mio. $ 1,02 %
15.972
-2.768
-15 % -889.073 $
2014 Q4
47 Quartale
TTE-Symbol
22
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,99 %
60.835
-1.652
-3 % -142.957 $
2026 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,97 %
27.341
-334
-1 % -68.374 $
2020 Q2
25 Quartale
FHLC-Symbol
24
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,11 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,83 %
53.070
-2.210
-4 % -178.936 $
2022 Q1
18 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,83 %
61.330
-4.884
-7 % -350.358 $
2015 Q1
46 Quartale
1
2 3 4 5

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H2CM
H/2 Credit Manager Stamford, Connecticut 526 Mio. $ AUM 70,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
venBio Partners
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Webs Creek Capital Management
Webs Creek Capital Management Dallas, Texas 528 Mio. $ AUM 69,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearlake Capital Group
Clearlake Capital Group Santa Monica, California 529 Mio. $ AUM 50,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Barry Investment Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Barry Investment Advisors 105 Positionen im Wert von 524 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 478 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Barry Investment Advisors investierte 39,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 5.576 Aktien im Wert von 907.516 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Barry Investment Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 5.576 Aktien im Wert von 907.516 $.
  • Barry Investment Advisors hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Barry Investment Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Barry Investment Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.368 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Barry Investment Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 524 Mio. $ aus.
  • Barry Investment Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Barry Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 524 Mio. $.

Auf Grundlage der von Barry Investment Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .