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BHWM
Bellars Harris Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.91億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.04%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.91億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
95.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.19%
保有額
96
新規
96
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$1451万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1237万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$1216万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$1180万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$1068万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 21.74% |
| 2 | その他 | 21.2% |
| 3 | 金融 | 12.06% |
| 4 | 情報技術 | 11.78% |
| 5 | 公益事業 | 6.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1474万 | 3% |
+13,845
| 新規 | +$1216万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $1461万 | 2.97% |
+426,335
| 新規 | +$1451万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Cisco
CSCO
$4234億
| $1326万 | 2.7% |
+112,851
| 新規 | +$1180万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1303万 | 2.65% |
+39,817
| 新規 | +$1237万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $1105万 | 2.25% |
+75,639
| 新規 | +$1068万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Welltower
WELL
$1692億
| $1062万 | 2.16% |
+46,790
| 新規 | +$989万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Williams Companies
WMB
$872億
| $1057万 | 2.15% |
+142,181
| 新規 | +$1046万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
American Electric Power
AEP
$692億
| $1038万 | 2.11% |
+75,847
| 新規 | +$999万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1032万 | 2.1% |
+71,394
| 新規 | +$976万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3601億
| $1026万 | 2.09% |
+79,847
| 新規 | +$935万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
NiSource
NI
$205億
| $994万 | 2.02% |
+209,027
| 新規 | +$989万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $982万 | 2% |
+25,990
| 新規 | +$1042万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Cummins
CMI
$731億
| $971万 | 1.98% |
+13,609
| 新規 | +$897万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Loews
L
$226億
| $941万 | 1.92% |
+83,149
| 新規 | +$901万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Duke Energy
DUK
$947億
| $933万 | 1.9% |
+73,740
| 新規 | +$930万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
CareTrust REIT
CTRE
$86.4億
| $933万 | 1.9% |
+231,313
| 新規 | +$909万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $928万 | 1.89% |
+9,489
| 新規 | +$869万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
NatWest
NWG
$693億
| $924万 | 1.88% |
+523,908
| 新規 | +$842万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Comfort Systems
FIX
$506億
| $923万 | 1.88% |
+4,655
| 新規 | +$845万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Snap-on
SNA
$190億
| $915万 | 1.86% |
+22,730
| 新規 | +$859万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Mueller Industries
MLI
$133億
| $888万 | 1.81% |
+144,416
| 新規 | +$947万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $876万 | 1.78% |
+77,362
| 新規 | +$960万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
RTX Corp
RTX
$2614億
| $874万 | 1.78% |
+46,072
| 新規 | +$845万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $870万 | 1.77% |
+7,535
| 新規 | +$565万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $845万 | 1.72% |
+63,780
| 新規 | +$853万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Bellars Harris Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Bellars Harris Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$4.91億相当の96銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
最大の保有ポジションは Innovator Defined Wealth Shield ETF で、426,335 株を保有しており、評価額は $1461万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める資本財・サービス部門への比重が最も高く、次いでその他、金融です。
- Bellars Harris Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、株数は426,335株、評価額は$1461万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bellars Harris Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.91億のポートフォリオの24%を占めています。
- Bellars Harris Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、96件のポジションを開示しました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のBellars Harris Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。