Estamos no ar no ! Saiba mais
BHWM

Bellars Harris Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 491 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,04%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 491 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 471 mi
Fluxo de capital (%)
95,89%
10 maiores posições (%)
24,19%
Posição
96
Nova
96
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+US$ 14,5 mi
2
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 12,4 mi
3
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 12,2 mi
4
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 11,8 mi
5
ícone de JCI
Johnson Controls International
JCI
+US$ 10,7 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 21,74%
2 Diversos 21,2%
3 Financeiro 12,06%
4 Tecnologia 11,78%
5 Serviços públicos 6,95%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CAT
1
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 14,7 mi 3%
+13.845
Nova +US$ 12,2 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de BALT
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
US$ 14,6 mi 2,97%
+426.335
Nova +US$ 14,5 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de CSCO
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 13,3 mi 2,7%
+112.851
Nova +US$ 11,8 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 13 mi 2,65%
+39.817
Nova +US$ 12,4 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de JCI
5
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
US$ 11,1 mi 2,25%
+75.639
Nova +US$ 10,7 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de WELL
6
Welltower
WELL
US$ 169 bi
US$ 10,6 mi 2,16%
+46.790
Nova +US$ 9,9 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de WMB
7
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
US$ 10,6 mi 2,15%
+142.181
Nova +US$ 10,5 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AEP
8
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
US$ 10,4 mi 2,11%
+75.847
Nova +US$ 10 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de BNY
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
US$ 10,3 mi 2,1%
+71.394
Nova +US$ 9,8 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MRK
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 10,3 mi 2,09%
+79.847
Nova +US$ 9,35 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de NI
11
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
US$ 9,9 mi 2,02%
+209.027
Nova +US$ 9,9 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AVGO
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 9,8 mi 2%
+25.990
Nova +US$ 10,4 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de CMI
13
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
US$ 9,7 mi 1,98%
+13.609
Nova +US$ 8,97 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de L
14
Loews
L
US$ 22,6 bi
US$ 9,41 mi 1,92%
+83.149
Nova +US$ 9,01 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de DUK
15
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
US$ 9,33 mi 1,9%
+73.740
Nova +US$ 9,3 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de CTRE
16
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
US$ 9,33 mi 1,9%
+231.313
Nova +US$ 9,09 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de PH
17
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
US$ 9,28 mi 1,89%
+9.489
Nova +US$ 8,69 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de NWG
18
NatWest
NWG
US$ 69,3 bi
US$ 9,24 mi 1,88%
+523.908
Nova +US$ 8,42 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de FIX
19
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
US$ 9,23 mi 1,88%
+4.655
Nova +US$ 8,45 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SNA
20
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
US$ 9,15 mi 1,86%
+22.730
Nova +US$ 8,59 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MLI
21
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
US$ 8,88 mi 1,81%
+144.416
Nova +US$ 9,47 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de WMT
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 8,76 mi 1,78%
+77.362
Nova +US$ 9,6 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de RTX
23
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 8,74 mi 1,78%
+46.072
Nova +US$ 8,45 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MU
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 8,7 mi 1,77%
+7.535
Nova +US$ 5,65 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de HIG
25
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
US$ 8,45 mi 1,72%
+63.780
Nova +US$ 8,53 mi
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

MWM
Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de US$ 491 mi 17,01% Retorno est. (1 ano)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois AUM de US$ 491 mi 22,29% Retorno est. (1 ano)
CPWM
Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 492 mi 22,57% Retorno est. (1 ano)
FNBTCON
First National Bank & Trust Co of Newtown Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 492 mi 22,46% Retorno est. (1 ano)
BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida AUM de US$ 490 mi 12,12% Retorno est. (1 ano)
FFG
Fortem Financial Group Palm Desert, California AUM de US$ 490 mi 60,73% Retorno est. (1 ano)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont AUM de US$ 490 mi 21,68% Retorno est. (1 ano)
UWP
Uniting Wealth Partners Mission, Kansas AUM de US$ 492 mi 30,23% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bellars Harris Wealth Management no T2 2026

T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Bellars Harris Wealth Management, que divulgou 96 posições avaliadas em US$ 491 mi. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

Sua maior posição é Innovator Defined Wealth Shield ETF: 426.335 ações no valor de US$ 14,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, que representa 22% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Bellars Harris Wealth Management no T2 2026 foi Innovator Defined Wealth Shield ETF: 426.335 ações no valor de US$ 14,6 mi.
  • As dez maiores posições de Bellars Harris Wealth Management representam 24% de sua carteira de US$ 491 mi no T2 2026.
  • Bellars Harris Wealth Management divulgou 96 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Bellars Harris Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.