¡Ya estamos en !
Descubre más
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 491 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.04%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 491 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 471 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
95.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.19%
Posición
96
Nuevas
96
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 10.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 21.74% |
| 2 | Varios | 21.2% |
| 3 | Finanzas | 12.06% |
| 4 | Tecnología | 11.78% |
| 5 | Servicios públicos | 6.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 14.7 M | 3% |
+13,845
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 14.6 M | 2.97% |
+426,335
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.3 M | 2.7% |
+112,851
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13 M | 2.65% |
+39,817
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 11.1 M | 2.25% |
+75,639
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 10.6 M | 2.16% |
+46,790
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 10.6 M | 2.15% |
+142,181
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 10.4 M | 2.11% |
+75,847
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 10.3 M | 2.1% |
+71,394
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 10.3 M | 2.09% |
+79,847
| Nuevas | +USD 9.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 9.9 M | 2.02% |
+209,027
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.8 M | 2% |
+25,990
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 9.7 M | 1.98% |
+13,609
| Nuevas | +USD 8.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 9.41 M | 1.92% |
+83,149
| Nuevas | +USD 9.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 9.33 M | 1.9% |
+73,740
| Nuevas | +USD 9.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 9.33 M | 1.9% |
+231,313
| Nuevas | +USD 9.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 9.28 M | 1.89% |
+9,489
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
NatWest
NWG
USD 69.3 mil M
| USD 9.24 M | 1.88% |
+523,908
| Nuevas | +USD 8.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 9.23 M | 1.88% |
+4,655
| Nuevas | +USD 8.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 9.15 M | 1.86% |
+22,730
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 8.88 M | 1.81% |
+144,416
| Nuevas | +USD 9.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.76 M | 1.78% |
+77,362
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.74 M | 1.78% |
+46,072
| Nuevas | +USD 8.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.7 M | 1.77% |
+7,535
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 8.45 M | 1.72% |
+63,780
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MCB
CPWM
FNBTCON
BWM
FFG
SWG
UWP
Revisión del portafolio de Bellars Harris Wealth Management en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Bellars Harris Wealth Management, que reveló 96 posiciones con un valor de USD 491 M. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Su mayor posición es Innovator Defined Wealth Shield ETF: 426,335 acciones con un valor de USD 14.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, seguida de Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Bellars Harris Wealth Management en T2 2026 fue Innovator Defined Wealth Shield ETF: 426,335 acciones por un valor de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Bellars Harris Wealth Management representan 24% de su cartera de USD 491 M en T2 2026.
- Bellars Harris Wealth Management reportó 96 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Bellars Harris Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.