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SWG
Summit Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.9億
売買回転率
9.7%
推定1年リターン
21.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.43%
1年予想リターン
+21.68%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+50.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.9億
運用資産残高の伸び率
+$5448万
(+13%)
資金フロー
+$380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.49%
保有額
134
新規
8
買い増し
41
減少
57
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$137万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$101万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$71.4万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$63.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$174万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$73.1万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$49.2万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$38.5万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.21% |
| 2 | 情報技術 | 5.73% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.8% |
| 4 | ヘルスケア | 0.79% |
| 5 | 金融 | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8490万 | 17.32% |
123,620
+352
| +0.3% | +$23.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3066万 | 6.25% |
417,650
+18,607
| +5% | +$137万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2160万 | 4.41% |
303,158
+1,911
| +0.6% | +$13.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $2028万 | 4.14% |
381,429
+8,398
| +2% | +$44.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1992万 | 4.06% |
80,902
+1,093
| +1% | +$25万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1825万 | 3.72% |
53,239
+97
| +0.2% | +$2.89万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1755万 | 3.58% |
319,089
+7,912
| +3% | +$41.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1747万 | 3.56% |
360,811
+13,238
| +4% | +$63.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1648万 | 3.36% |
371,403
-17,089
| -4% | -$73.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1512万 | 3.08% |
408,392
+11,843
| +3% | +$43.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1481万 | 3.02% |
179,901
+6,267
| +4% | +$48.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $1459万 | 2.98% |
100,969
+820
| +0.8% | +$10.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.2億
| $1176万 | 2.4% |
365,626
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $1039万 | 2.12% |
205,499
+19,970
| +11% | +$101万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $989万 | 2.02% |
143,517
+6,084
| +4% | +$41.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $959万 | 1.96% |
189,684
+20,663
| +12% | +$104万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $868万 | 1.77% |
80,642
-1,089
| -1% | -$11.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $743万 | 1.51% |
24,838
+332
| +1% | +$9.23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $709万 | 1.45% |
118,862
+2,715
| +2% | +$16万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $642万 | 1.31% |
39,245
-1,024
| -3% | -$16.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $634万 | 1.29% |
74,124
-3,832
| -5% | -$32.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $623万 | 1.27% |
62,901
-4,971
| -7% | -$49.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $538万 | 1.1% |
18,594
-179
| -1% | -$5.12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $476万 | 0.97% |
122,611
-705
| -0.6% | -$2.64万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $471万 | 0.96% |
4,079
+952
| +30% | +$71.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
FFG
BWM
TCCM
WWM
MCB
AA
AEPWM
BHWM
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupは134銘柄を保有し、保有額は$4.9億でした。前四半期の$4.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、41件増加しました、57件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、保有株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$174万相当を減らしました。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.9億のポートフォリオの53%を占めています。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.9億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。