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SWG
Summit Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.9億
売買回転率
9.7%
推定1年リターン
21.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.43%
1年予想リターン
+21.68%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+50.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.9億
運用資産残高の伸び率
+$5448万
(+13%)
資金フロー
+$380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.49%
保有額
134
新規
8
買い増し
41
減少
57
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$137万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$101万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$71.4万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$63.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$174万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$73.1万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$49.2万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$38.5万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.21% |
| 2 | 情報技術 | 5.73% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.8% |
| 4 | ヘルスケア | 0.79% |
| 5 | 金融 | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $446万 | 0.91% |
168,327
+3,101
| +2% | +$8.27万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $443万 | 0.9% |
120,182
-10,466
| -8% | -$38.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
28
Coherent
COHR
$456億
| $406万 | 0.83% |
10,288
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.3億
| $393万 | 0.8% |
99,283
-2,799
| -3% | -$10.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
Analog Devices
ADI
$1924億
| $392万 | 0.8% |
9,879
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
31
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $371万 | 0.76% |
18,565
-8,458
| -31% | -$174万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $370万 | 0.76% |
88,776
+2,446
| +3% | +$9.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
33
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $330万 | 0.67% |
65,143
-2,368
| -4% | -$11.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.1億
| $299万 | 0.61% |
61,832
-2,960
| -5% | -$14.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
35
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.8億
| $296万 | 0.6% |
113,079
+2,976
| +3% | +$7.65万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
36
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $264万 | 0.54% |
7,085
-367
| -5% | -$14.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $251万 | 0.51% |
19,012
-181
| -0.9% | -$2.31万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
38
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.9億
| $227万 | 0.46% |
97,913
+1,264
| +1% | +$2.92万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $222万 | 0.45% |
5,995
-268
| -4% | -$9.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $191万 | 0.39% |
2,545
-14
| -0.5% | -$1.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$66.1億
| $171万 | 0.35% |
20,788
-986
| -5% | -$7.82万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $170万 | 0.35% |
16,511
-825
| -5% | -$8.38万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.3億
| $159万 | 0.32% |
28,444
-1,205
| -4% | -$6.27万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
44
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $158万 | 0.32% |
499,708
+94,339
| +23% | +$26.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
45
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $155万 | 0.32% |
6,503
-256
| -4% | -$6.43万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $150万 | 0.31% |
65,784
-728
| -1% | -$1.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $142万 | 0.29% |
29,955
-37
| -0.1% | -$1,753 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $138万 | 0.28% |
29,528
-138
| -0.5% | -$6,457 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91.1億
| $125万 | 0.26% |
6,271
-547
| -8% | -$9.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $121万 | 0.25% |
3,396
-78
| -2% | -$2.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
BWM
TCCM
WWM
MCB
AA
BHWM
MF
LIM
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupは134銘柄を保有し、保有額は$4.9億でした。前四半期の$4.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、41件増加しました、57件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、保有株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$174万相当を減らしました。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.9億のポートフォリオの53%を占めています。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.9億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。