Wir sind mit live! Mehr erfahren
SWG

Summit Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 490 Mio. $ Umschlag 9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,37 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,04 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,01 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+713.896 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+636.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,74 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+731.120 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+491.848 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+384.518 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+320.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,21 %
2 Technologie 5,73 %
3 Industrie 0,8 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Finanzwesen 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHP-Symbol
26
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,91 %
168.327
+3.101
+2 % +82.740 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAX-Symbol
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,9 %
120.182
-10.466
-8 % -384.518 $
2021 Q3
19 Quartale
COHR-Symbol
28
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,83 %
10.288
– –
2026 Q1
1 Quartal
DFLV-Symbol
29
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,8 %
99.283
-2.799
-3 % -107.191 $
2025 Q2
4 Quartale
ADI-Symbol
30
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,8 %
9.879
– –
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,71 Mio. $ 0,76 %
18.565
-8.458
-31 % -1,74 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DUHP-Symbol
32
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,76 %
88.776
+2.446
+3 % +97.575 $
2024 Q3
7 Quartale
IAGG-Symbol
33
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,67 %
65.143
-2.368
-4 % -118.653 $
2022 Q4
14 Quartale
DFNM-Symbol
34
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,61 %
61.832
-2.960
-5 % -142.747 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAR-Symbol
35
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,6 %
113.079
+2.976
+3 % +76.490 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
36
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,54 %
7.085
-367
-5 % -148.488 $
2024 Q2
8 Quartale
ESGV-Symbol
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,51 %
19.012
-181
-0,9 % -23.078 $
2024 Q2
8 Quartale
SUSC-Symbol
38
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,46 %
97.913
+1.264
+1 % +29.231 $
2022 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,45 %
5.995
-268
-4 % -95.826 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,39 %
2.545
-14
-0,5 % -10.195 $
2025 Q1
5 Quartale
VSGX-Symbol
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,35 %
20.788
-986
-5 % -78.220 $
2024 Q2
8 Quartale
ESGD-Symbol
42
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,35 %
16.511
-825
-5 % -83.812 $
2021 Q1
21 Quartale
ESML-Symbol
43
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,32 %
28.444
-1.205
-4 % -62.669 $
2021 Q1
21 Quartale
ESPR-Symbol
44
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
1,58 Mio. $ 0,32 %
499.708
+94.339
+23 % +263.904 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,32 %
6.503
-256
-4 % -64.258 $
2023 Q3
11 Quartale
GOVT-Symbol
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,31 %
65.784
-728
-1 % -16.579 $
2021 Q4
18 Quartale
EAGG-Symbol
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,29 %
29.955
-37
-0,1 % -1.753 $
2021 Q4
18 Quartale
VMBS-Symbol
48
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,28 %
29.528
-138
-0,5 % -6.457 $
2019 Q4
26 Quartale
VLUE-Symbol
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,26 %
6.271
-547
-8 % -97.979 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,25 %
3.396
-78
-2 % -28.077 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FFG
Fortem Financial Group Palm Desert, California 490 Mio. $ AUM 60,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 134 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Wealth Group für Q2 2026 weist 8 neu, 41 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Summit Wealth Group im Q2 2026 war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.078 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Summit Wealth Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .