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Summit Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 490 Mio. $ Umschlag 9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,37 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,04 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,01 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+713.896 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+636.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,74 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+731.120 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+491.848 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+384.518 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+320.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,21 %
2 Technologie 5,73 %
3 Industrie 0,8 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Finanzwesen 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,21 %
2.904
+90
+3 % +32.165 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
52
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
1 Mio. $ 0,2 %
6.832
-795
-10 % -115.713 $
2024 Q2
8 Quartale
MBB-Symbol
53
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
993.311 $ 0,2 %
10.509
-76
-0,7 % -7.187 $
2024 Q2
8 Quartale
IBDR-Symbol
54
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
971.206 $ 0,2 %
40.083
+11.277
+39 % +273.027 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
55
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
938.809 $ 0,19 %
2.868
+1
+0 % +311 $
2019 Q4
26 Quartale
SUSB-Symbol
56
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
929.504 $ 0,19 %
37.195
+114
+0,3 % +2.849 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
855.948 $ 0,17 %
5.416
+155
+3 % +24.224 $
2024 Q2
8 Quartale
VYMI-Symbol
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
806.285 $ 0,16 %
8.211
+8
+0,1 % +791 $
2024 Q2
8 Quartale
HYXF-Symbol
59
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
186 Mio. $
799.070 $ 0,16 %
17.105
+139
+0,8 % +6.482 $
2025 Q3
3 Quartale
IBDS-Symbol
60
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
748.832 $ 0,15 %
30.918
+3.139
+11 % +75.949 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
61
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
739.679 $ 0,15 %
8.929
-307
-3 % -24.471 $
2022 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
62
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
723.196 $ 0,15 %
1.740
-50
-3 % -18.532 $
2019 Q4
26 Quartale
ESGE-Symbol
63
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
717.533 $ 0,15 %
13.120
-994
-7 % -51.945 $
2021 Q1
21 Quartale
GE-Symbol
64
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
704.450 $ 0,14 %
1.885
– –
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
65
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
677.587 $ 0,14 %
1.611
-34
-2 % -13.522 $
2023 Q1
13 Quartale
MS-Symbol
66
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
661.753 $ 0,14 %
3.166
– –
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
67
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
629.332 $ 0,13 %
1.666
+132
+9 % +52.926 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
68
Home Depot
HD
309 Mrd. $
622.685 $ 0,13 %
1.766
-13
-0,7 % -4.229 $
2024 Q2
8 Quartale
DFSB-Symbol
69
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
748 Mio. $
588.218 $ 0,12 %
11.288
+4.360
+63 % +226.874 $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
70
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
584.907 $ 0,12 %
809
-5
-0,6 % -2.307 $
2026 Q1
1 Quartal
TLT-Symbol
71
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
580.052 $ 0,12 %
6.712
-550
-8 % -47.227 $
2024 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
72
Merck
MRK
354 Mrd. $
552.823 $ 0,11 %
4.302
+3
+0,1 % +351 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
73
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
550.671 $ 0,11 %
4.028
+151
+4 % +22.600 $
2023 Q1
13 Quartale
MLI-Symbol
74
Mueller Industries
MLI
13,5 Mrd. $
544.851 $ 0,11 %
8.864
-66
-0,7 % -4.327 $
2024 Q2
8 Quartale
BSV-Symbol
75
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
530.800 $ 0,11 %
6.813
+19
+0,3 % +1.483 $
2024 Q2
8 Quartale
1 2
3
4 5

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Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 134 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Wealth Group für Q2 2026 weist 8 neu, 41 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Summit Wealth Group im Q2 2026 war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.078 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Summit Wealth Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .