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SWG
Summit Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 490 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
21,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,68%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+50,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 490 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,49%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
41
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 637 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 731 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,21% |
| 2 | Tecnologia | 5,73% |
| 3 | Bens industriais | 0,8% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Financeiro | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 1,03 mi | 0,21% |
2.904
+90
| +3% | +US$ 32,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 1 mi | 0,2% |
6.832
-795
| -10% | -US$ 116 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 993 mil | 0,2% |
10.509
-76
| -0,7% | -US$ 7,19 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 971 mil | 0,2% |
40.083
+11.277
| +39% | +US$ 273 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 939 mil | 0,19% |
2.868
+1
| +0% | +US$ 311 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
56
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 930 mil | 0,19% |
37.195
+114
| +0,3% | +US$ 2,85 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 856 mil | 0,17% |
5.416
+155
| +3% | +US$ 24,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 806 mil | 0,16% |
8.211
+8
| +0,1% | +US$ 791 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$ 186 mi
| US$ 799 mil | 0,16% |
17.105
+139
| +0,8% | +US$ 6,48 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 749 mil | 0,15% |
30.918
+3.139
| +11% | +US$ 75,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 740 mil | 0,15% |
8.929
-307
| -3% | -US$ 24,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 723 mil | 0,15% |
1.740
-50
| -3% | -US$ 18,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,34 bi
| US$ 718 mil | 0,15% |
13.120
-994
| -7% | -US$ 51,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 704 mil | 0,14% |
1.885
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 678 mil | 0,14% |
1.611
-34
| -2% | -US$ 13,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 662 mil | 0,14% |
3.166
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 629 mil | 0,13% |
1.666
+132
| +9% | +US$ 52,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 623 mil | 0,13% |
1.766
-13
| -0,7% | -US$ 4,23 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 753 mi
| US$ 588 mil | 0,12% |
11.288
+4.360
| +63% | +US$ 227 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 585 mil | 0,12% |
809
-5
| -0,6% | -US$ 2,31 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 580 mil | 0,12% |
6.712
-550
| -8% | -US$ 47,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
72
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 553 mil | 0,11% |
4.302
+3
| +0,1% | +US$ 351 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 551 mil | 0,11% |
4.028
+151
| +4% | +US$ 22,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Mueller Industries
MLI
US$ 12,1 bi
| US$ 545 mil | 0,11% |
8.864
-66
| -0,7% | -US$ 4,33 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
75
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 531 mil | 0,11% |
6.813
+19
| +0,3% | +US$ 1,48 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
Revisão da carteira de Summit Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Group detinha 134 posições avaliadas em US$ 490 mi, alta de 13% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Group mostra 8 novas, 41 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Summit Wealth Group no T2 2026 foi Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil.
- Summit Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Group em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Summit Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 490 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 490 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.