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SWG
Summit Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 490 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
21,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,68%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+50,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 490 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,49%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
41
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 637 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 731 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,21% |
| 2 | Tecnologia | 5,73% |
| 3 | Bens industriais | 0,8% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Financeiro | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,1 bi
| US$ 314 mil | 0,06% |
560
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 312 mil | 0,06% |
4.663
-239
| -5% | -US$ 15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 306 mil | 0,06% |
2.223
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
104
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 301 mil | 0,06% |
4.472
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 299 mil | 0,06% |
1.064
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 297 mil | 0,06% |
3.850
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
107
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 289 mil | 0,06% |
841
-163
| -16% | -US$ 52,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 288 mil | 0,06% |
565
-10
| -2% | -US$ 5,41 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 286 mil | 0,06% |
8.456
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 282 mil | 0,06% |
6.024
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 282 mil | 0,06% |
3.681
-3
| -0,1% | -US$ 230 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 282 mil | 0,06% |
661
+26
| +4% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
113
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 275 mil | 0,06% |
+923
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
530
-108
| -17% | -US$ 53,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 262 mil | 0,05% |
259
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
4.359
-116
| -3% | -US$ 6,17 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
117
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,98 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
2.119
-422
| -17% | -US$ 50,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
118
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
+2.696
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
4.329
-142
| -3% | -US$ 7,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,73 bi
| US$ 231 mil | 0,05% |
3.068
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
2.208
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,2 bi
| US$ 223 mil | 0,05% |
2.508
-492
| -16% | -US$ 43,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
+1.368
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
+2.762
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
+103
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
Revisão da carteira de Summit Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Group detinha 134 posições avaliadas em US$ 490 mi, alta de 13% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Group mostra 8 novas, 41 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Summit Wealth Group no T2 2026 foi Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil.
- Summit Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Group em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Summit Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 490 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 490 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.