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SWG
Summit Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.9억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
21.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.43%
1년 예상 수익률
+21.68%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+50.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$5448만
(+13%)
자금 흐름
+US$380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.49%
보유액
134
신규
8
증가
41
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$101만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$174만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$73.1만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38.5만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.21% |
| 2 | 정보기술 | 5.73% |
| 3 | 산업재 | 0.8% |
| 4 | 헬스케어 | 0.79% |
| 5 | 금융 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Axon Enterprise
AXON
US$327억
| US$31.4만 | 0.06% |
560
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
102
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.9억
| US$31.2만 | 0.06% |
4,663
-239
| -5% | -US$1.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$30.6만 | 0.06% |
2,223
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
104
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.4억
| US$30.1만 | 0.06% |
4,472
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
IBM
IBM
US$2369억
| US$29.9만 | 0.06% |
1,064
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$29.7만 | 0.06% |
3,850
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
107
Visa
V
US$7657억
| US$28.9만 | 0.06% |
841
-163
| -16% | -US$5.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$28.8만 | 0.06% |
565
-10
| -2% | -US$5.41천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$28.6만 | 0.06% |
8,456
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
110
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.2억
| US$28.2만 | 0.06% |
6,024
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$28.2만 | 0.06% |
3,681
-3
| -0.1% | -US$230 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
112
Eaton
ETN
US$1530억
| US$28.2만 | 0.06% |
661
+26
| +4% | +US$1.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
113
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$27.5만 | 0.06% |
+923
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Mastercard
MA
US$5454억
| US$27.2만 | 0.06% |
530
-108
| -17% | -US$5.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$26.2만 | 0.05% |
259
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$24.8만 | 0.05% |
4,359
-116
| -3% | -US$6.17천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
The Marzetti Company
MZTI
US$28.7억
| US$24.2만 | 0.05% |
2,119
-422
| -17% | -US$5.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
118
Amphenol
APH
US$1953억
| US$23.8만 | 0.05% |
+2,696
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$23.4만 | 0.05% |
4,329
-142
| -3% | -US$7.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$23.1만 | 0.05% |
3,068
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$23만 | 0.05% |
2,208
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336억
| US$22.3만 | 0.05% |
2,508
-492
| -16% | -US$4.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$21만 | 0.04% |
+1,368
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$20.9만 | 0.04% |
+2,762
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
ASML
ASML
US$6462억
| US$20.5만 | 0.04% |
+103
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Group 측은 US$4.9억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 41개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 주식으로, 8,009주를 보유했으며 가치는 US$43.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 주식으로, US$43.6만 상당의 8,009주를 매수했어요.
- Summit Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 53% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.