Timber Creek Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Timber Creek Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Timber Creek Capital Management 측은 US$4.9억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.12억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.

Timber Creek Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 36개 증가, 18개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 32,445주를 보유했으며 가치는 US$615만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1027만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

• Timber Creek Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$615만 상당의 32,445주를 매수했어요.
• Timber Creek Capital Management 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
• Timber Creek Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$833만예요.
• Timber Creek Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Timber Creek Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 44% 비중을 차지해요.
• Timber Creek Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Timber Creek Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Timber Creek Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.