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SWG
Summit Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.9億
売買回転率
9.7%
推定1年リターン
21.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.43%
1年予想リターン
+21.68%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+50.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.9億
運用資産残高の伸び率
+$5448万
(+13%)
資金フロー
+$380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.49%
保有額
134
新規
8
買い増し
41
減少
57
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$137万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$101万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$71.4万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$63.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$174万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$73.1万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$49.2万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$38.5万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.21% |
| 2 | 情報技術 | 5.73% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.8% |
| 4 | ヘルスケア | 0.79% |
| 5 | 金融 | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Axon Enterprise
AXON
$337億
| $31.4万 | 0.06% |
560
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
102
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $31.2万 | 0.06% |
4,663
-239
| -5% | -$1.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
103
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $30.6万 | 0.06% |
2,223
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
104
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.6億
| $30.1万 | 0.06% |
4,472
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
105
IBM
IBM
$2383億
| $29.9万 | 0.06% |
1,064
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $29.7万 | 0.06% |
3,850
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
107
Visa
V
$7779億
| $28.9万 | 0.06% |
841
-163
| -16% | -$5.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $28.8万 | 0.06% |
565
-10
| -2% | -$5,406 |
2024 Q2
8四半期
|
|
109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $28.6万 | 0.06% |
8,456
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
110
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $28.2万 | 0.06% |
6,024
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $28.2万 | 0.06% |
3,681
-3
| -0.1% | -$230 |
2024 Q2
8四半期
|
|
112
Eaton
ETN
$1433億
| $28.2万 | 0.06% |
661
+26
| +4% | +$1.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
113
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $27.5万 | 0.06% |
+923
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
114
Mastercard
MA
$5547億
| $27.2万 | 0.06% |
530
-108
| -17% | -$5.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
115
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $26.2万 | 0.05% |
259
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
Bank of America
BAC
$3572億
| $24.8万 | 0.05% |
4,359
-116
| -3% | -$6,169 |
2025 Q2
4四半期
|
|
117
The Marzetti Company
MZTI
$30.7億
| $24.2万 | 0.05% |
2,119
-422
| -17% | -$5.07万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
118
Amphenol
APH
$1802億
| $23.8万 | 0.05% |
+2,696
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
119
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $23.4万 | 0.05% |
4,329
-142
| -3% | -$7,804 |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.3億
| $23.1万 | 0.05% |
3,068
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
121
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $23万 | 0.05% |
2,208
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
122
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$332億
| $22.3万 | 0.05% |
2,508
-492
| -16% | -$4.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
123
Fortinet
FTNT
$1269億
| $21万 | 0.04% |
+1,368
| 新規 | +$15.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $20.9万 | 0.04% |
+2,762
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
125
ASML
ASML
$6015億
| $20.5万 | 0.04% |
+103
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AA
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupは134銘柄を保有し、保有額は$4.9億でした。前四半期の$4.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、41件増加しました、57件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、保有株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$174万相当を減らしました。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.9億のポートフォリオの53%を占めています。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.9億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。