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SWG
Summit Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.9億
売買回転率
9.7%
推定1年リターン
21.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.43%
1年予想リターン
+21.68%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+50.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.9億
運用資産残高の伸び率
+$5448万
(+13%)
資金フロー
+$380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.49%
保有額
134
新規
8
買い増し
41
減少
57
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$137万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$101万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$71.4万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$63.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$174万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$73.1万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$49.2万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$38.5万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.21% |
| 2 | 情報技術 | 5.73% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.8% |
| 4 | ヘルスケア | 0.79% |
| 5 | 金融 | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
$4199億
| $51.8万 | 0.11% |
4,408
-261
| -6% | -$2.73万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
77
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $51.6万 | 0.11% |
2,032
+180
| +10% | +$4.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
78
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $50.8万 | 0.1% |
5,319
-163
| -3% | -$1.53万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
79
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $50.5万 | 0.1% |
4,619
-566
| -11% | -$6.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $50.4万 | 0.1% |
895
-43
| -5% | -$2.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
81
GE Vernova
GEV
$2171億
| $49.2万 | 0.1% |
419
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
82
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $49.2万 | 0.1% |
1,636
-189
| -10% | -$5.31万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
83
RTX Corp
RTX
$2578億
| $48.2万 | 0.1% |
2,542
-16
| -0.6% | -$2,934 |
2023 Q4
10四半期
|
|
84
Sun Communities
SUI
$146億
| $46.6万 | 0.1% |
3,887
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$150億
| $44.9万 | 0.09% |
12,047
-1,808
| -13% | -$6.78万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
86
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $43.6万 | 0.09% |
+8,009
| 新規 | +$43.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Caterpillar
CAT
$3158億
| $42.5万 | 0.09% |
399
-62
| -13% | -$5.45万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
88
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $42.3万 | 0.09% |
353
-32
| -8% | -$3.27万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
89
Chevron
CVX
$4575億
| $41.1万 | 0.08% |
2,479
-251
| -9% | -$4.67万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
90
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.9億
| $39.5万 | 0.08% |
6,849
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
91
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $38.5万 | 0.08% |
1,223
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $37.7万 | 0.08% |
1,495
-6
| -0.4% | -$1,378 |
2025 Q2
4四半期
|
|
93
TSMC
TSM
$2.17兆
| $37.1万 | 0.08% |
776
-26
| -3% | -$1.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
W.P. Carey
WPC
$146億
| $35.9万 | 0.07% |
5,023
+13
| +0.3% | +$953 |
2021 Q4
18四半期
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $35.7万 | 0.07% |
478
+100
| +26% | +$7.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
96
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.1億
| $35.2万 | 0.07% |
5,602
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $33.2万 | 0.07% |
4,118
-470
| -10% | -$3.64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
98
NB Bancorp
NBBK
$10.1億
| $32.4万 | 0.07% |
15,340
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
99
Oracle
ORCL
$3825億
| $32.2万 | 0.07% |
2,195
+26
| +1% | +$4,712 |
2023 Q1
13四半期
|
|
100
PepsiCo
PEP
$1850億
| $32万 | 0.07% |
2,367
+3
| +0.1% | +$449 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
AA
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupは134銘柄を保有し、保有額は$4.9億でした。前四半期の$4.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、41件増加しました、57件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、保有株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$174万相当を減らしました。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.9億のポートフォリオの53%を占めています。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.9億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。