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SWG
Summit Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.72億
週轉率
7.63%
1年估算報酬率
13.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.24%
1年估算報酬率
+13.46%
3年估算報酬率
+56.7%
5年估算報酬率
+47.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.72億
AUM 成長
-US$1793萬
(-3.7%)
資金流向
-US$1035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.9%
持股
131
新
2
增持
50
減碼
40
已平倉
8
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$143萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$120萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$100萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$94.9萬 |
| 5 |
NewAmsterdam Pharma
NAMS
|
+US$82.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$476萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$370萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$296萬 |
| 4 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.14% |
| 2 | 資訊科技 | 6% |
| 3 | 工業 | 0.73% |
| 4 | 醫療保健 | 0.69% |
| 5 | 金融 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$47.2萬 | 0.1% |
2,542
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
77
Cisco
CSCO
US$3889億
| US$47萬 | 0.1% |
4,366
-42
| -1% | -US$4,732 |
2023 Q3
12個季度
|
|
78
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$44.4萬 | 0.09% |
5,708
-1,004
| -15% | -US$8.28萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$44.4萬 | 0.09% |
1,597
-39
| -2% | -US$1.15萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
80
Sun Communities
SUI
US$144億
| US$43.1萬 | 0.09% |
3,887
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
81
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$155億
| US$42.4萬 | 0.09% |
11,271
-776
| -6% | -US$2.98萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
82
Applied Materials
AMAT
US$2941億
| US$41.4萬 | 0.09% |
809
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
83
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$40.8萬 | 0.09% |
353
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
84
GE Vernova
GEV
US$2195億
| US$39.8萬 | 0.08% |
419
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
85
iShares US Technology ETF
IYW
US$232億
| US$39.2萬 | 0.08% |
1,481
-14
| -0.9% | -US$3,495 |
2025 Q2
5個季度
|
|
86
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.8億
| US$37.1萬 | 0.08% |
6,849
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
87
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$36.8萬 | 0.08% |
483
+5
| +1% | +US$3,798 |
2025 Q2
5個季度
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$35.4萬 | 0.07% |
776
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
89
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$86.1億
| US$35.2萬 | 0.07% |
5,145
+2,077
| +68% | +US$15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
90
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$34.7萬 | 0.07% |
428
+29
| +7% | +US$2.46萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
91
NB Bancorp
NBBK
US$9.8億
| US$33.9萬 | 0.07% |
15,340
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
92
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181億
| US$33.7萬 | 0.07% |
4,369
+1,815
| +71% | +US$14.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
93
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.4億
| US$33.4萬 | 0.07% |
5,602
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
94
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736億
| US$32.7萬 | 0.07% |
2,296
+73
| +3% | +US$1.01萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
95
W.P. Carey
WPC
US$152億
| US$32.6萬 | 0.07% |
5,037
+14
| +0.3% | +US$993 |
2021 Q4
19個季度
|
|
96
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$31.9萬 | 0.07% |
4,435
+585
| +15% | +US$4.41萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
97
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2億
| US$31.4萬 | 0.07% |
4,387
-276
| -6% | -US$1.94萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
98
Visa
V
US$7877億
| US$31.3萬 | 0.07% |
871
+30
| +4% | +US$1.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
99
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614億
| US$30.4萬 | 0.06% |
8,456
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
100
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$30.1萬 | 0.06% |
2,373
+6
| +0.3% | +US$827 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
VDBMI
Summit Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Wealth Group持有131個部位，管理資產為US$4.72億，較前一季的US$4.9億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Summit Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加50檔、減碼40檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是NewAmsterdam Pharma：共30,000股，價值US$73萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$476萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和工業。
- Summit Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是NewAmsterdam Pharma：共買進30,000股，價值US$73萬。
- Summit Wealth Group在2026年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Summit Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$114萬。
- Summit Wealth Group於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$476萬。
- 在2026年第3季，Summit Wealth Group的投資組合規模為US$4.72億，前十大持股占55%。
- Summit Wealth Group在2026年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Summit Wealth Group的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$4.72億。
根據Summit Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。