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SWG
Summit Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.72億
週轉率
7.63%
1年估算報酬率
13.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.24%
1年估算報酬率
+13.46%
3年估算報酬率
+56.7%
5年估算報酬率
+47.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.72億
AUM 成長
-US$1793萬
(-3.7%)
資金流向
-US$1035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.9%
持股
131
新
2
增持
50
減碼
40
已平倉
8
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$143萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$120萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$100萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$94.9萬 |
| 5 |
NewAmsterdam Pharma
NAMS
|
+US$82.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$476萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$370萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$296萬 |
| 4 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.14% |
| 2 | 資訊科技 | 6% |
| 3 | 工業 | 0.73% |
| 4 | 醫療保健 | 0.69% |
| 5 | 金融 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$1.87億
| US$88.6萬 | 0.19% |
19,637
+2,532
| +15% | +US$11.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
52
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$87.9萬 | 0.19% |
9,812
-697
| -7% | -US$6.46萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
53
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1億
| US$81.4萬 | 0.17% |
33,310
-3,885
| -10% | -US$9.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
54
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$221億
| US$74.9萬 | 0.16% |
7,409
-802
| -10% | -US$8.28萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
55
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$74.7萬 | 0.16% |
30,984
+66
| +0.2% | +US$1,594 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$73.2萬 | 0.16% |
13,515
+395
| +3% | +US$2.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
57
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$22.8億
| US$73萬 | 0.15% |
+30,000
| 新 | +US$82.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$70.6萬 | 0.15% |
8,698
-231
| -3% | -US$1.86萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
59
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$69.1萬 | 0.15% |
4,455
-961
| -18% | -US$15.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$65.3萬 | 0.14% |
901
+6
| +0.7% | +US$3,745 |
2023 Q4
11個季度
|
|
61
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$64萬 | 0.14% |
1,744
+4
| +0.2% | +US$1,610 |
2019 Q4
27個季度
|
|
62
Merck
MRK
US$3667億
| US$62.6萬 | 0.13% |
4,305
+3
| +0.1% | +US$415 |
2022 Q4
15個季度
|
|
63
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$59.9萬 | 0.13% |
1,706
+40
| +2% | +US$1.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
64
Morgan Stanley
MS
US$2924億
| US$59.5萬 | 0.13% |
3,166
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
65
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$58.9萬 | 0.12% |
1,885
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$57.3萬 | 0.12% |
1,616
+5
| +0.3% | +US$1,789 |
2023 Q1
14個季度
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468億
| US$56.7萬 | 0.12% |
7,427
+614
| +9% | +US$4.75萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
68
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.75億
| US$55.9萬 | 0.12% |
11,288
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$55.2萬 | 0.12% |
2,084
+52
| +3% | +US$1.37萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
70
Mueller Industries
MLI
US$119億
| US$53.7萬 | 0.11% |
8,864
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
71
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$38.3億
| US$51.8萬 | 0.11% |
9,979
+1,970
| +25% | +US$10.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
72
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$50.6萬 | 0.11% |
4,860
+241
| +5% | +US$2.58萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
73
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581億
| US$50.5萬 | 0.11% |
5,319
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
74
Home Depot
HD
US$3526億
| US$50.5萬 | 0.11% |
1,774
+8
| +0.5% | +US$2,626 |
2024 Q2
9個季度
|
|
75
Chevron
CVX
US$4113億
| US$49.1萬 | 0.1% |
2,404
-75
| -3% | -US$1.48萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
VDBMI
Summit Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Wealth Group持有131個部位，管理資產為US$4.72億，較前一季的US$4.9億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Summit Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加50檔、減碼40檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是NewAmsterdam Pharma：共30,000股，價值US$73萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$476萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和工業。
- Summit Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是NewAmsterdam Pharma：共買進30,000股，價值US$73萬。
- Summit Wealth Group在2026年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Summit Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$114萬。
- Summit Wealth Group於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$476萬。
- 在2026年第3季，Summit Wealth Group的投資組合規模為US$4.72億，前十大持股占55%。
- Summit Wealth Group在2026年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Summit Wealth Group的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$4.72億。
根據Summit Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。