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BWM
BCGM Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.73億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
19.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+19.65%
3年估算報酬率
+54.91%
5年估算報酬率
+59.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.73億
AUM 成長
+US$7488萬
(+19%)
資金流向
+US$4220萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.81%
持股
195
新
17
增持
78
減碼
52
已平倉
13
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2542萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1500萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$658萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$412萬 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$386萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$594萬 |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$578萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$385萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$316萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.95% |
| 2 | 醫療保健 | 4.58% |
| 3 | 工業 | 3.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.99% |
| 5 | 科技 | 2.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3616萬 | 7.64% |
220,096
+94,527
| +75% | +US$1500萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2544萬 | 5.38% |
+329,425
| 新 | +US$2542萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1972萬 | 4.17% |
26,331
-434
| -2% | -US$31.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1710萬 | 3.62% |
23,222
-424
| -2% | -US$29.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1529萬 | 3.23% |
224,827
+6,948
| +3% | +US$45.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1493萬 | 3.16% |
120,216
+7,096
| +6% | +US$85.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$1388萬 | 2.93% |
174,732
-33,989
| -16% | -US$260萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1235萬 | 2.61% |
337,387
+24,081
| +8% | +US$85.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1073萬 | 2.27% |
8,946
+4,037
| +82% | +US$412萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$853萬 | 1.8% |
91,367
+2,923
| +3% | +US$27.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$759萬 | 1.61% |
147,834
+9,814
| +7% | +US$50.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$748萬 | 1.58% |
10,886
-3
| -0% | -US$2,000 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$718萬 | 1.52% |
315,310
+45,583
| +17% | +US$104萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$693萬 | 1.46% |
20,205
-6,009
| -23% | -US$179萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$684萬 | 1.45% |
49,996
+2,179
| +5% | +US$32.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$660萬 | 1.4% |
+249,054
| 新 | +US$658萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$601萬 | 1.27% |
121,396
-1,075
| -0.9% | -US$5.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$586萬 | 1.24% |
70,710
-39,637
| -36% | -US$316萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$575萬 | 1.22% |
57,319
-4,169
| -7% | -US$41.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84億
| US$571萬 | 1.21% |
112,514
+4,583
| +4% | +US$23.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$566萬 | 1.2% |
31,288
+4,194
| +15% | +US$72.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$556萬 | 1.18% |
25,332
-28,328
| -53% | -US$594萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$503萬 | 1.06% |
116,595
-33,640
| -22% | -US$139萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$502萬 | 1.06% |
49,861
+33,401
| +203% | +US$336萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$499萬 | 1.05% |
99,030
-16,468
| -14% | -US$79.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SMI
LSC
AIS
VDBMI
AI
AWM
SSI
CIC
BCGM Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BCGM Wealth Management持有195個部位，價值US$4.73億，較前一季的US$3.98億增加19%。 其前十大持股占投資組合的37%。
BCGM Wealth Management在2026年第2季投入US$4220萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共329,425股，價值US$2544萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的72%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$594萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進329,425股，價值US$2544萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1500萬。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$594萬。
- BCGM Wealth Management於2026年第2季完全出清Diamond Hill，估計賣出金額為US$578萬。
- 在2026年第2季，BCGM Wealth Management的投資組合規模為US$4.73億，前十大持股占37%。
- BCGM Wealth Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉13個部位。
- BCGM Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$4.73億。
根據BCGM Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。