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BWM
BCGM Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 473 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
19.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 473 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 42.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
195
Nuevas
17
Aumentadas
78
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 15 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 6.58 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+USD 3.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.94 M |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+USD 5.78 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.95% |
| 2 | Atención médica | 4.58% |
| 3 | Industriales | 3.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.99% |
| 5 | Tecnología | 2.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 36.2 M | 7.64% |
220,096
+94,527
| +75% | +USD 15 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 25.4 M | 5.38% |
+329,425
| Nuevas | +USD 25.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.7 M | 4.17% |
26,331
-434
| -2% | -USD 316 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.1 M | 3.62% |
23,222
-424
| -2% | -USD 292 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 15.3 M | 3.23% |
224,827
+6,948
| +3% | +USD 452 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 14.9 M | 3.16% |
120,216
+7,096
| +6% | +USD 855 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 13.9 M | 2.93% |
174,732
-33,989
| -16% | -USD 2.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 12.3 M | 2.61% |
337,387
+24,081
| +8% | +USD 851 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.7 M | 2.27% |
8,946
+4,037
| +82% | +USD 4.12 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 8.53 M | 1.8% |
91,367
+2,923
| +3% | +USD 271 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 7.59 M | 1.61% |
147,834
+9,814
| +7% | +USD 502 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.48 M | 1.58% |
10,886
-3
| -0% | -USD 2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 7.18 M | 1.52% |
315,310
+45,583
| +17% | +USD 1.04 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 6.93 M | 1.46% |
20,205
-6,009
| -23% | -USD 1.79 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.84 M | 1.45% |
49,996
+2,179
| +5% | +USD 326 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 6.6 M | 1.4% |
+249,054
| Nuevas | +USD 6.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 6.01 M | 1.27% |
121,396
-1,075
| -0.9% | -USD 52.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.86 M | 1.24% |
70,710
-39,637
| -36% | -USD 3.16 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 5.75 M | 1.22% |
57,319
-4,169
| -7% | -USD 417 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 284 M
| USD 5.71 M | 1.21% |
112,514
+4,583
| +4% | +USD 232 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.66 M | 1.2% |
31,288
+4,194
| +15% | +USD 727 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.56 M | 1.18% |
25,332
-28,328
| -53% | -USD 5.94 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 5.03 M | 1.06% |
116,595
-33,640
| -22% | -USD 1.39 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.02 M | 1.06% |
49,861
+33,401
| +203% | +USD 3.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 4.99 M | 1.05% |
99,030
-16,468
| -14% | -USD 792 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SMI
LSC
AIS
VDBMI
AI
AWM
SSI
CIC
Revisión del portafolio de BCGM Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BCGM Wealth Management mantenía 195 posiciones por un valor de USD 473 M, un aumento de 19% frente a los USD 398 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
BCGM Wealth Management destinó USD 42.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 329,425 acciones con un valor de USD 25.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.94 M.
- La mayor compra de BCGM Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 329,425 acciones por un valor de USD 25.4 M.
- BCGM Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de BCGM Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.94 M.
- BCGM Wealth Management cerró por completo su posición en Diamond Hill en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.78 M.
- Las diez principales posiciones de BCGM Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 473 M en T2 2026.
- BCGM Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BCGM Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 473 M.
Según el Informe 13F de BCGM Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.