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BWM
BCGM Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.73億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
19.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.43%
1年予想リターン
+19.65%
3年間の予想リターン
+54.91%
5年予想リターン
+59.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.73億
運用資産残高の伸び率
+$7488万
(+19%)
資金フロー
+$4220万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.81%
保有額
195
新規
17
買い増し
78
減少
52
解消
13
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$2542万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1500万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$658万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$412万 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+$386万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$594万 |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+$578万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$385万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$316万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.95% |
| 2 | ヘルスケア | 4.58% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.99% |
| 5 | 情報技術 | 2.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3616万 | 7.64% |
220,096
+94,527
| +75% | +$1500万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $2544万 | 5.38% |
+329,425
| 新規 | +$2542万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1972万 | 4.17% |
26,331
-434
| -2% | -$31.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1710万 | 3.62% |
23,222
-424
| -2% | -$29.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1529万 | 3.23% |
224,827
+6,948
| +3% | +$45.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1493万 | 3.16% |
120,216
+7,096
| +6% | +$85.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $1388万 | 2.93% |
174,732
-33,989
| -16% | -$260万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1235万 | 2.61% |
337,387
+24,081
| +8% | +$85.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1073万 | 2.27% |
8,946
+4,037
| +82% | +$412万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $853万 | 1.8% |
91,367
+2,923
| +3% | +$27.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $759万 | 1.61% |
147,834
+9,814
| +7% | +$50.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $748万 | 1.58% |
10,886
-3
| -0% | -$2,000 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $718万 | 1.52% |
315,310
+45,583
| +17% | +$104万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $693万 | 1.46% |
20,205
-6,009
| -23% | -$179万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $684万 | 1.45% |
49,996
+2,179
| +5% | +$32.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $660万 | 1.4% |
+249,054
| 新規 | +$658万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $601万 | 1.27% |
121,396
-1,075
| -0.9% | -$5.23万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $586万 | 1.24% |
70,710
-39,637
| -36% | -$316万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $575万 | 1.22% |
57,319
-4,169
| -7% | -$41.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
$2.84億
| $571万 | 1.21% |
112,514
+4,583
| +4% | +$23.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3198億
| $566万 | 1.2% |
31,288
+4,194
| +15% | +$72.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $556万 | 1.18% |
25,332
-28,328
| -53% | -$594万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $503万 | 1.06% |
116,595
-33,640
| -22% | -$139万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $502万 | 1.06% |
49,861
+33,401
| +203% | +$336万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $499万 | 1.05% |
99,030
-16,468
| -14% | -$79.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SMI
LSC
AIS
VDBMI
AI
AWM
SSI
CIC
BCGM Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BCGM Wealth Managementは195銘柄を保有し、保有額は$4.73億でした。前四半期の$3.98億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
BCGM Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4220万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は329,425株、評価額は$2544万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$594万相当を売却しました。
- BCGM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は329,425株、評価額は$2544万でした。
- BCGM Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1500万でした。
- BCGM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$594万相当を減らしました。
- BCGM Wealth Managementは2026年第2四半期にDiamond Hillの保有株をすべて売却し、売却額は推定$578万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BCGM Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.73億のポートフォリオの37%を占めています。
- BCGM Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- BCGM Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$4.73億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のBCGM Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。