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SWG
Summit Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.9億
売買回転率
9.7%
推定1年リターン
21.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.43%
1年予想リターン
+21.68%
3年間の予想リターン
+53.04%
5年予想リターン
+50.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.9億
運用資産残高の伸び率
+$5448万
(+13%)
資金フロー
+$380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.49%
保有額
134
新規
8
買い増し
41
減少
57
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$137万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$101万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$71.4万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$63.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$174万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$73.1万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$49.2万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$38.5万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.21% |
| 2 | 情報技術 | 5.73% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.8% |
| 4 | ヘルスケア | 0.79% |
| 5 | 金融 | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $103万 | 0.21% |
2,904
+90
| +3% | +$3.22万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
52
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $100万 | 0.2% |
6,832
-795
| -10% | -$11.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
53
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $99.3万 | 0.2% |
10,509
-76
| -0.7% | -$7,187 |
2024 Q2
8四半期
|
|
54
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| $97.1万 | 0.2% |
40,083
+11,277
| +39% | +$27.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $93.9万 | 0.19% |
2,868
+1
| +0% | +$311 |
2019 Q4
26四半期
|
|
56
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13.1億
| $93万 | 0.19% |
37,195
+114
| +0.3% | +$2,849 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $85.6万 | 0.17% |
5,416
+155
| +3% | +$2.42万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$215億
| $80.6万 | 0.16% |
8,211
+8
| +0.1% | +$791 |
2024 Q2
8四半期
|
|
59
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
$1.86億
| $79.9万 | 0.16% |
17,105
+139
| +0.8% | +$6,482 |
2025 Q3
3四半期
|
|
60
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $74.9万 | 0.15% |
30,918
+3,139
| +11% | +$7.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $74万 | 0.15% |
8,929
-307
| -3% | -$2.45万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
62
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $72.3万 | 0.15% |
1,740
-50
| -3% | -$1.85万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.4億
| $71.8万 | 0.15% |
13,120
-994
| -7% | -$5.19万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
64
GE Aerospace
GE
$3046億
| $70.4万 | 0.14% |
1,885
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
65
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $67.8万 | 0.14% |
1,611
-34
| -2% | -$1.35万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
66
Morgan Stanley
MS
$2889億
| $66.2万 | 0.14% |
3,166
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
67
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $62.9万 | 0.13% |
1,666
+132
| +9% | +$5.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
68
Home Depot
HD
$3270億
| $62.3万 | 0.13% |
1,766
-13
| -0.7% | -$4,229 |
2024 Q2
8四半期
|
|
69
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
$7.53億
| $58.8万 | 0.12% |
11,288
+4,360
| +63% | +$22.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
70
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $58.5万 | 0.12% |
809
-5
| -0.6% | -$2,307 |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $58万 | 0.12% |
6,712
-550
| -8% | -$4.72万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
72
Merck
MRK
$3633億
| $55.3万 | 0.11% |
4,302
+3
| +0.1% | +$351 |
2022 Q4
14四半期
|
|
73
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $55.1万 | 0.11% |
4,028
+151
| +4% | +$2.26万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
74
Mueller Industries
MLI
$119億
| $54.5万 | 0.11% |
8,864
-66
| -0.7% | -$4,327 |
2024 Q2
8四半期
|
|
75
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $53.1万 | 0.11% |
6,813
+19
| +0.3% | +$1,483 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
AA
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupは134銘柄を保有し、保有額は$4.9億でした。前四半期の$4.36億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Summit Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、41件増加しました、57件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、保有株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、株数は8,009株、評価額は$43.6万でした。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- Summit Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$174万相当を減らしました。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.9億のポートフォリオの53%を占めています。
- Summit Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summit Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.9億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。