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SWG
Summit Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 490 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
21.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.49%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
41
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 714 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 637 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 731 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 492 k |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 385 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.21% |
| 2 | Tecnología | 5.73% |
| 3 | Industriales | 0.8% |
| 4 | Salud | 0.79% |
| 5 | Finanzas | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.03 M | 0.21% |
2,904
+90
| +3% | +USD 32.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 1 M | 0.2% |
6,832
-795
| -10% | -USD 116 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 993 k | 0.2% |
10,509
-76
| -0.7% | -USD 7.19 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 971 k | 0.2% |
40,083
+11,277
| +39% | +USD 273 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 939 k | 0.19% |
2,868
+1
| +0% | +USD 311 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
56
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1311 M
| USD 930 k | 0.19% |
37,195
+114
| +0.3% | +USD 2.85 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 856 k | 0.17% |
5,416
+155
| +3% | +USD 24.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 806 k | 0.16% |
8,211
+8
| +0.1% | +USD 791 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
USD 186 M
| USD 799 k | 0.16% |
17,105
+139
| +0.8% | +USD 6.48 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3996 M
| USD 749 k | 0.15% |
30,918
+3,139
| +11% | +USD 75.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 740 k | 0.15% |
8,929
-307
| -3% | -USD 24.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 723 k | 0.15% |
1,740
-50
| -3% | -USD 18.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6341 M
| USD 718 k | 0.15% |
13,120
-994
| -7% | -USD 51.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 704 k | 0.14% |
1,885
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 678 k | 0.14% |
1,611
-34
| -2% | -USD 13.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
66
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 662 k | 0.14% |
3,166
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 629 k | 0.13% |
1,666
+132
| +9% | +USD 52.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 623 k | 0.13% |
1,766
-13
| -0.7% | -USD 4.23 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 753 M
| USD 588 k | 0.12% |
11,288
+4,360
| +63% | +USD 227 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 585 k | 0.12% |
809
-5
| -0.6% | -USD 2.31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 580 k | 0.12% |
6,712
-550
| -8% | -USD 47.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
72
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 553 k | 0.11% |
4,302
+3
| +0.1% | +USD 351 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 551 k | 0.11% |
4,028
+151
| +4% | +USD 22.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Mueller Industries
MLI
USD 11.9 mil M
| USD 545 k | 0.11% |
8,864
-66
| -0.7% | -USD 4.33 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
75
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 531 k | 0.11% |
6,813
+19
| +0.3% | +USD 1.48 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
Revisión del portafolio de Summit Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group mantenía 134 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 13% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 41, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones con un valor de USD 436 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Summit Wealth Group en T2 2026 fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones por un valor de USD 436 k.
- Summit Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Summit Wealth Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 490 M en T2 2026.
- Summit Wealth Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.