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SWG
Summit Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 490 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
21.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.49%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
41
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 714 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 637 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 731 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 492 k |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 385 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.21% |
| 2 | Tecnología | 5.73% |
| 3 | Industriales | 0.8% |
| 4 | Salud | 0.79% |
| 5 | Finanzas | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Axon Enterprise
AXON
USD 33.7 mil M
| USD 314 k | 0.06% |
560
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4396 M
| USD 312 k | 0.06% |
4,663
-239
| -5% | -USD 15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 306 k | 0.06% |
2,223
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
104
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6158 M
| USD 301 k | 0.06% |
4,472
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 299 k | 0.06% |
1,064
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 297 k | 0.06% |
3,850
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
107
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 289 k | 0.06% |
841
-163
| -16% | -USD 52.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 288 k | 0.06% |
565
-10
| -2% | -USD 5.41 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 286 k | 0.06% |
8,456
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 282 k | 0.06% |
6,024
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 282 k | 0.06% |
3,681
-3
| -0.1% | -USD 230 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 282 k | 0.06% |
661
+26
| +4% | +USD 10.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
113
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 275 k | 0.06% |
+923
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
530
-108
| -17% | -USD 53.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 262 k | 0.05% |
259
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
4,359
-116
| -3% | -USD 6.17 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
117
The Marzetti Company
MZTI
USD 3066 M
| USD 242 k | 0.05% |
2,119
-422
| -17% | -USD 50.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
118
Amphenol
APH
USD 180 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
+2,696
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 234 k | 0.05% |
4,329
-142
| -3% | -USD 7.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7735 M
| USD 231 k | 0.05% |
3,068
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
2,208
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 223 k | 0.05% |
2,508
-492
| -16% | -USD 43.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
Fortinet
FTNT
USD 127 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
+1,368
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
+2,762
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
+103
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
Revisión del portafolio de Summit Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group mantenía 134 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 13% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 41, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones con un valor de USD 436 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Summit Wealth Group en T2 2026 fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones por un valor de USD 436 k.
- Summit Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Summit Wealth Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 490 M en T2 2026.
- Summit Wealth Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.