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SWG

Summit Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 490 Mio. $ Umschlag 9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,37 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,04 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,01 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+713.896 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+636.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,74 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+731.120 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+491.848 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+384.518 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+320.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,21 %
2 Technologie 5,73 %
3 Industrie 0,8 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Finanzwesen 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXON-Symbol
101
Axon Enterprise
AXON
31,9 Mrd. $
313.942 $ 0,06 %
560
– –
2023 Q4
10 Quartale
IYH-Symbol
102
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
312.468 $ 0,06 %
4.663
-239
-5 % -14.953 $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
103
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
305.729 $ 0,06 %
2.223
– –
2024 Q2
8 Quartale
VWOB-Symbol
104
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,13 Mrd. $
300.697 $ 0,06 %
4.472
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
105
IBM
IBM
228 Mrd. $
299.224 $ 0,06 %
1.064
– –
2024 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
296.874 $ 0,06 %
3.850
– –
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
107
Visa
V
763 Mrd. $
288.539 $ 0,06 %
841
-163
-16 % -52.330 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
108
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
287.655 $ 0,06 %
565
-10
-2 % -5.406 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHG-Symbol
109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
286.151 $ 0,06 %
8.456
– –
2024 Q2
8 Quartale
GTO-Symbol
110
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
282.345 $ 0,06 %
6.024
– –
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
111
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
282.326 $ 0,06 %
3.681
-3
-0,1 % -230 $
2024 Q2
8 Quartale
ETN-Symbol
112
Eaton
ETN
148 Mrd. $
281.665 $ 0,06 %
661
+26
+4 % +10.485 $
2025 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
113
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
275.119 $ 0,06 %
+923
Neu +256.064 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
114
Mastercard
MA
543 Mrd. $
272.301 $ 0,06 %
530
-108
-17 % -53.851 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
115
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
261.945 $ 0,05 %
259
– –
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
116
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
248.376 $ 0,05 %
4.359
-116
-3 % -6.169 $
2025 Q2
4 Quartale
MZTI-Symbol
117
The Marzetti Company
MZTI
2,89 Mrd. $
241.905 $ 0,05 %
2.119
-422
-17 % -50.738 $
2024 Q2
8 Quartale
APH-Symbol
118
Amphenol
APH
196 Mrd. $
237.679 $ 0,05 %
+2.696
Neu +194.337 $
2026 Q2
0 Quartale
DFIV-Symbol
119
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
233.874 $ 0,05 %
4.329
-142
-3 % -7.804 $
2025 Q4
2 Quartale
VCLT-Symbol
120
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
230.867 $ 0,05 %
3.068
– –
2024 Q4
6 Quartale
COP-Symbol
121
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
229.544 $ 0,05 %
2.208
– –
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
122
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,5 Mrd. $
223.237 $ 0,05 %
2.508
-492
-16 % -43.601 $
2026 Q1
1 Quartal
FTNT-Symbol
123
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
210.152 $ 0,04 %
+1.368
Neu +158.087 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
124
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
209.332 $ 0,04 %
+2.762
Neu +203.764 $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
125
ASML
ASML
629 Mrd. $
204.912 $ 0,04 %
+103
Neu +163.948 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 134 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Wealth Group für Q2 2026 weist 8 neu, 41 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Summit Wealth Group im Q2 2026 war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.078 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Summit Wealth Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .