SWG
DFAC-Symbol

Summit Wealth Groups U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		16,5 Mio. $ Verkaufen
371.403
-17.089
-4 % -731.120 $ 3,36 % 9
2026
Q1 		15,1 Mio. $ Verkaufen
388.492
-6.260
-2 % -252.203 $ 3,46 % 7
2025
Q4 		15,6 Mio. $ Verkaufen
394.752
-5.721
-1 % -223.296 $ 3,65 % 7
2025
Q3 		15,4 Mio. $ Verkaufen
400.473
-38.609
-9 % -1,44 Mio. $ 3,74 % 7
2025
Q2 		15,7 Mio. $ Verkaufen
439.082
-66.009
-13 % -2,2 Mio. $ 4,04 % 5
2025
Q1 		16,7 Mio. $ Verkaufen
505.091
-51.702
-9 % -1,79 Mio. $ 4,87 % 3
2024
Q4 		19,3 Mio. $ Kaufen
556.793
+21.715
+4 % +764.744 $ 5,58 % 3
2024
Q3 		18,3 Mio. $ Verkaufen
535.078
-745.047
-58 % -24,6 Mio. $ 5,29 % 3
2024
Q2 		41,3 Mio. $ Verkaufen
1.280.125
-28.545
-2 % -900.178 $ 12,38 % 2
2024
Q1 		41,8 Mio. $ Kaufen
1.308.670
+18.312
+1 % +552.806 $ 28,48 % 1
2023
Q4 		37,7 Mio. $ Kaufen
1.290.358
+23.416
+2 % +633.614 $ 29,5 % 1
2023
Q3 		33,2 Mio. $ Kaufen
1.266.942
+10.639
+0,8 % +290.370 $ 29,62 % 1
2023
Q2 		34,1 Mio. $ Kaufen
1.256.303
+1.208.030
+2.502 % +31,1 Mio. $ 13,81 % 2
2023
Q1 		1,23 Mio. $ Verkaufen
48.273
-453.489
-90 % -11,5 Mio. $ 29,37 % 1
2022
Q4 		12,2 Mio. $ Kaufen
501.762
+14.812
+3 % +360.272 $ 12,86 % 1
2022
Q3 		10,8 Mio. $ Kaufen
486.950
+97.609
+25 % +2,4 Mio. $ 12,77 % 2
2022
Q2 		9,07 Mio. $ Kaufen
389.341
+29.519
+8 % +747.383 $ 10,72 % 4
2022
Q1 		9,9 Mio. $ Kaufen
359.822
+87.018
+32 % +2,38 Mio. $ 10,39 % 5
2021
Q4 		7,9 Mio. $ Verkaufen
272.804
-12.895
-5 % -363.876 $ 9,01 % 5
2021
Q3 		7,59 Mio. $ Verkaufen
285.699
-16.918
-6 % -459.633 $ 12 % 3
2021
Q2 		8,16 Mio. $ Kaufen
+302.617
Neu +8,04 Mio. $ 12,13 % 5

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenspring Advisors
Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 731.120 $ und hielt danach 371.403 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $. Die Position macht 3,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 41,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 371.403 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 16,5 Mio. $.
  • Summit Wealth Group verkaufte 17.089 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 731.120 $.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,36 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 9.
  • Summit Wealth Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Group in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 41,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .