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SWG

Summit Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 490 Mio. $ Umschlag 9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,49 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,37 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,04 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,01 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+713.896 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+636.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,74 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+731.120 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+491.848 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+384.518 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+320.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,21 %
2 Technologie 5,73 %
3 Industrie 0,8 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Finanzwesen 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
76
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
517.816 $ 0,11 %
4.408
-261
-6 % -27.295 $
2023 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
77
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
516.079 $ 0,11 %
2.032
+180
+10 % +41.951 $
2024 Q2
8 Quartale
IXUS-Symbol
78
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
507.645 $ 0,1 %
5.319
-163
-3 % -15.319 $
2022 Q4
14 Quartale
TIP-Symbol
79
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
505.432 $ 0,1 %
4.619
-566
-11 % -62.569 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
80
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
504.142 $ 0,1 %
895
-43
-5 % -26.294 $
2023 Q4
10 Quartale
GEV-Symbol
81
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
492.266 $ 0,1 %
419
– –
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
82
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
491.536 $ 0,1 %
1.636
-189
-10 % -53.111 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
83
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
482.294 $ 0,1 %
2.542
-16
-0,6 % -2.934 $
2023 Q4
10 Quartale
SUI-Symbol
84
Sun Communities
SUI
14,5 Mrd. $
466.090 $ 0,1 %
3.887
– –
2024 Q2
8 Quartale
DFIC-Symbol
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
448.871 $ 0,09 %
12.047
-1.808
-13 % -67.816 $
2025 Q1
5 Quartale
DFGP-Symbol
86
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,63 Mrd. $
436.170 $ 0,09 %
+8.009
Neu +435.879 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
87
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
424.895 $ 0,09 %
399
-62
-13 % -54.465 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
88
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
423.399 $ 0,09 %
353
-32
-8 % -32.696 $
2024 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
89
Chevron
CVX
443 Mrd. $
410.919 $ 0,08 %
2.479
-251
-9 % -46.718 $
2024 Q2
8 Quartale
CMF-Symbol
90
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,14 Mrd. $
394.776 $ 0,08 %
6.849
– –
2024 Q4
6 Quartale
NSC-Symbol
91
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
384.744 $ 0,08 %
1.223
– –
2025 Q3
3 Quartale
IYW-Symbol
92
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
377.084 $ 0,08 %
1.495
-6
-0,4 % -1.378 $
2025 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
93
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
370.594 $ 0,08 %
776
-26
-3 % -10.551 $
2026 Q1
1 Quartal
WPC-Symbol
94
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
359.163 $ 0,07 %
5.023
+13
+0,3 % +953 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
356.804 $ 0,07 %
478
+100
+26 % +72.501 $
2025 Q2
4 Quartale
VCEB-Symbol
96
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
351.582 $ 0,07 %
5.602
– –
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
331.787 $ 0,07 %
4.118
-470
-10 % -36.437 $
2025 Q2
4 Quartale
NBBK-Symbol
98
NB Bancorp
NBBK
978 Mio. $
324.134 $ 0,07 %
15.340
– –
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
99
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
321.677 $ 0,07 %
2.195
+26
+1 % +4.712 $
2023 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
100
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
320.439 $ 0,07 %
2.367
+3
+0,1 % +449 $
2024 Q2
8 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 134 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Wealth Group für Q2 2026 weist 8 neu, 41 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Summit Wealth Group im Q2 2026 war Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 Aktien im Wert von 436.170 $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Summit Wealth Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.078 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Summit Wealth Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .