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SWG
Summit Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.9億
週轉率
9.7%
1年估算報酬率
21.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.43%
1年估算報酬率
+21.68%
3年估算報酬率
+53.04%
5年估算報酬率
+50.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.9億
AUM 成長
+US$5448萬
(+13%)
資金流向
+US$380萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.49%
持股
134
新
8
增持
41
減碼
57
已平倉
5
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$104萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$101萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$71.4萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$174萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$73.1萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$49.2萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.21% |
| 2 | 資訊科技 | 5.73% |
| 3 | 工業 | 0.8% |
| 4 | 醫療保健 | 0.79% |
| 5 | 金融 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$446萬 | 0.91% |
168,327
+3,101
| +2% | +US$8.27萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$443萬 | 0.9% |
120,182
-10,466
| -8% | -US$38.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
28
Coherent
COHR
US$412億
| US$406萬 | 0.83% |
10,288
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
29
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$393萬 | 0.8% |
99,283
-2,799
| -3% | -US$10.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$392萬 | 0.8% |
9,879
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$371萬 | 0.76% |
18,565
-8,458
| -31% | -US$174萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$370萬 | 0.76% |
88,776
+2,446
| +3% | +US$9.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
33
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$330萬 | 0.67% |
65,143
-2,368
| -4% | -US$11.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
34
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3億
| US$299萬 | 0.61% |
61,832
-2,960
| -5% | -US$14.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
35
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9億
| US$296萬 | 0.6% |
113,079
+2,976
| +3% | +US$7.65萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$264萬 | 0.54% |
7,085
-367
| -5% | -US$14.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$251萬 | 0.51% |
19,012
-181
| -0.9% | -US$2.31萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
38
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9億
| US$227萬 | 0.46% |
97,913
+1,264
| +1% | +US$2.92萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$222萬 | 0.45% |
5,995
-268
| -4% | -US$9.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$191萬 | 0.39% |
2,545
-14
| -0.5% | -US$1.02萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$171萬 | 0.35% |
20,788
-986
| -5% | -US$7.82萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$170萬 | 0.35% |
16,511
-825
| -5% | -US$8.38萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2億
| US$159萬 | 0.32% |
28,444
-1,205
| -4% | -US$6.27萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
44
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$158萬 | 0.32% |
499,708
+94,339
| +23% | +US$26.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$155萬 | 0.32% |
6,503
-256
| -4% | -US$6.43萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$150萬 | 0.31% |
65,784
-728
| -1% | -US$1.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7億
| US$142萬 | 0.29% |
29,955
-37
| -0.1% | -US$1,753 |
2021 Q4
18個季度
|
|
48
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$138萬 | 0.28% |
29,528
-138
| -0.5% | -US$6,457 |
2019 Q4
26個季度
|
|
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8億
| US$125萬 | 0.26% |
6,271
-547
| -8% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$121萬 | 0.25% |
3,396
-78
| -2% | -US$2.81萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
AA
Summit Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Wealth Group持有134個部位，價值US$4.9億，較前一季的US$4.36億增加13%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Summit Wealth Group的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加41檔、減碼57檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共8,009股，價值US$43.6萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和工業。
- Summit Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共買進8,009股，價值US$43.6萬。
- Summit Wealth Group在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Summit Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$174萬。
- Summit Wealth Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Summit Wealth Group的投資組合規模為US$4.9億，前十大持股占53%。
- Summit Wealth Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Summit Wealth Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.9億。
根據Summit Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。