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SWG
Summit Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 490 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
21,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,68%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+50,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 490 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,49%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
41
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 637 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 731 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,21% |
| 2 | Tecnologia | 5,73% |
| 3 | Bens industriais | 0,8% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Financeiro | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 4,46 mi | 0,91% |
168.327
+3.101
| +2% | +US$ 82,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,43 mi | 0,9% |
120.182
-10.466
| -8% | -US$ 385 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
28
Coherent
COHR
US$ 45,6 bi
| US$ 4,06 mi | 0,83% |
10.288
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,23 bi
| US$ 3,93 mi | 0,8% |
99.283
-2.799
| -3% | -US$ 107 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 3,92 mi | 0,8% |
9.879
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 3,71 mi | 0,76% |
18.565
-8.458
| -31% | -US$ 1,74 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 3,7 mi | 0,76% |
88.776
+2.446
| +3% | +US$ 97,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 3,3 mi | 0,67% |
65.143
-2.368
| -4% | -US$ 119 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,21 bi
| US$ 2,99 mi | 0,61% |
61.832
-2.960
| -5% | -US$ 143 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,68 bi
| US$ 2,96 mi | 0,6% |
113.079
+2.976
| +3% | +US$ 76,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,64 mi | 0,54% |
7.085
-367
| -5% | -US$ 148 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 2,51 mi | 0,51% |
19.012
-181
| -0,9% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 2,27 mi | 0,46% |
97.913
+1.264
| +1% | +US$ 29,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 2,22 mi | 0,45% |
5.995
-268
| -4% | -US$ 95,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 1,91 mi | 0,39% |
2.545
-14
| -0,5% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,61 bi
| US$ 1,71 mi | 0,35% |
20.788
-986
| -5% | -US$ 78,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,35% |
16.511
-825
| -5% | -US$ 83,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,73 bi
| US$ 1,59 mi | 0,32% |
28.444
-1.205
| -4% | -US$ 62,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 1,58 mi | 0,32% |
499.708
+94.339
| +23% | +US$ 264 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,55 mi | 0,32% |
6.503
-256
| -4% | -US$ 64,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,5 mi | 0,31% |
65.784
-728
| -1% | -US$ 16,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 1,42 mi | 0,29% |
29.955
-37
| -0,1% | -US$ 1,75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,28% |
29.528
-138
| -0,5% | -US$ 6,46 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,11 bi
| US$ 1,25 mi | 0,26% |
6.271
-547
| -8% | -US$ 98 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,21 mi | 0,25% |
3.396
-78
| -2% | -US$ 28,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
Revisão da carteira de Summit Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Group detinha 134 posições avaliadas em US$ 490 mi, alta de 13% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Group mostra 8 novas, 41 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Summit Wealth Group no T2 2026 foi Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil.
- Summit Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Group em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Summit Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 490 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 490 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.