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de Summit Wealth Group iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação VLUE Atividade dos fundos em VLUE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,25 mi Vender
6.271
-547
-8% -US$ 98 mil 0,26% 49
2026
Q1 		US$ 969 mil Vender
6.818
-1.020
-13% -US$ 150 mil 0,22% 52
2025
Q4 		US$ 1,07 mi Vender
7.838
-98
-1% -US$ 12,9 mil 0,25% 47
2025
Q3 		US$ 992 mil Vender
7.936
-7.317
-48% -US$ 861 mil 0,24% 47
2025
Q2 		US$ 1,73 mi Vender
15.253
-26.950
-64% -US$ 2,84 mi 0,44% 37
2025
Q1 		US$ 4,5 mi Vender
42.203
-5.067
-11% -US$ 552 mil 1,32% 22
2024
Q4 		US$ 4,99 mi Comprar
47.270
+1.790
+4% +US$ 197 mil 1,45% 21
2024
Q3 		US$ 4,96 mi Vender
45.480
-43.661
-49% -US$ 4,61 mi 1,43% 21
2024
Q2 		US$ 9,22 mi Vender
89.141
-606
-0,7% -US$ 62,5 mil 2,77% 9
2024
Q1 		US$ 9,7 mi Comprar
89.747
+2.206
+3% +US$ 226 mil 6,62% 5
2023
Q4 		US$ 8,86 mi Comprar
87.541
+3.143
+4% +US$ 292 mil 6,93% 4
2023
Q3 		US$ 7,66 mi Comprar
84.398
+1.698
+2% +US$ 160 mil 6,83% 4
2023
Q2 		US$ 7,76 mi Comprar
82.700
+81.890
+10.110% +US$ 7,46 mi 3,14% 7
2023
Q1 		US$ 75 mil Vender
810
-38.511
-98% -US$ 3,62 mi 1,79% 14
2022
Q4 		US$ 3,58 mi Comprar
39.321
+1.758
+5% +US$ 161 mil 3,78% 10
2022
Q3 		US$ 3,08 mi Comprar
37.563
+1.969
+6% +US$ 183 mil 3,63% 9
2022
Q2 		US$ 3,22 mi Comprar
35.594
+849
+2% +US$ 84 mil 3,81% 9
2022
Q1 		US$ 3,63 mi Comprar
34.745
+2.970
+9% +US$ 317 mil 3,81% 9
2021
Q4 		US$ 3,48 mi Comprar
31.775
+708
+2% +US$ 74,5 mil 3,96% 9
2021
Q3 		US$ 3,13 mi Comprar
31.067
+3.353
+12% +US$ 348 mil 4,95% 7
2021
Q2 		US$ 2,91 mi Vender
27.714
-1.531
-5% -US$ 162 mil 4,32% 7
2021
Q1 		US$ 3 mi Comprar
29.245
+2.388
+9% +US$ 230 mil 4,83% 6
2020
Q4 		US$ 2,33 mi Comprar
+26.857
Nova +US$ 2,19 mi 1,46% 21

Outros fundos que detêm VLUE

Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de US$ 2,63 bi 41,49% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,59 bi 16,37% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,99 bi 30,41% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em VLUE no T2 2026

Summit Wealth Group reduziu sua participação em iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) em 8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 98 mil e ficando com 6.271 ações avaliadas em US$ 1,25 mi. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em VLUE no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,7 mi em T1 2024. 626 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VLUE no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 6.271 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF, no valor de US$ 1,25 mi.
  • Summit Wealth Group vendeu 547 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 98 mil.
  • iShares MSCI USA Value Factor ETF representou 0,26% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 49.
  • Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Value Factor ETF de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 9,7 mi em T1 2024.
  • 626 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Value Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.