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Summit Wealth Group의 iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE 주식 보유 내역

Summit Wealth Group의 포트폴리오 VLUE 주식 상세 정보 VLUE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$125만 매도
6,271
-547
-8% -US$9.8만 0.26% 49
2026
Q1 		US$96.9만 매도
6,818
-1,020
-13% -US$15만 0.22% 52
2025
Q4 		US$107만 매도
7,838
-98
-1% -US$1.29만 0.25% 47
2025
Q3 		US$99.2만 매도
7,936
-7,317
-48% -US$86.1만 0.24% 47
2025
Q2 		US$173만 매도
15,253
-26,950
-64% -US$284만 0.44% 37
2025
Q1 		US$450만 매도
42,203
-5,067
-11% -US$55.2만 1.32% 22
2024
Q4 		US$499만 매수
47,270
+1,790
+4% +US$19.7만 1.45% 21
2024
Q3 		US$496만 매도
45,480
-43,661
-49% -US$461만 1.43% 21
2024
Q2 		US$922만 매도
89,141
-606
-0.7% -US$6.25만 2.77% 9
2024
Q1 		US$972만 매수
89,747
+2,206
+3% +US$22.6만 6.62% 5
2023
Q4 		US$886만 매수
87,541
+3,143
+4% +US$29.2만 6.93% 4
2023
Q3 		US$766만 매수
84,398
+1,698
+2% +US$16만 6.83% 4
2023
Q2 		US$776만 매수
82,700
+81,890
+10,110% +US$746만 3.14% 7
2023
Q1 		US$7.5만 매도
810
-38,511
-98% -US$362만 1.79% 14
2022
Q4 		US$358만 매수
39,321
+1,758
+5% +US$16.1만 3.78% 10
2022
Q3 		US$308만 매수
37,563
+1,969
+6% +US$18.3만 3.63% 9
2022
Q2 		US$322만 매수
35,594
+849
+2% +US$8.4만 3.81% 9
2022
Q1 		US$363만 매수
34,745
+2,970
+9% +US$31.7만 3.81% 9
2021
Q4 		US$348만 매수
31,775
+708
+2% +US$7.45만 3.96% 9
2021
Q3 		US$313만 매수
31,067
+3,353
+12% +US$34.8만 4.95% 7
2021
Q2 		US$291만 매도
27,714
-1,531
-5% -US$16.2만 4.32% 7
2021
Q1 		US$300만 매수
29,245
+2,388
+9% +US$23만 4.83% 6
2020
Q4 		US$233만 매수
+26,857
신규 +US$219만 1.46% 21

VLUE를 보유한 다른 펀드들

Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM US$26.3억 41.49% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.9억 16.37% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM US$29.9억 30.41% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Group의 VLUE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Group는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) 지분을 8% 줄였어요. 약 US$9.8만 규모를 매도해, 현재 US$125만 상당의 6,271주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.26%이고, 순위는 #49예요.

Summit Wealth Group는 2020년 4분기에 VLUE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$972만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 626개가 2026년 2분기 기준으로 VLUE를 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$125만 상당의 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식 6,271주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group이(가) iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식 547주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.8만예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Value Factor ETF 비중은 0.26%였으며, 보유 종목 순위는 #49위였습니다.
  • Summit Wealth Group는 2020년 4분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Group의 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$972만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 626개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Value Factor ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.