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de Summit Wealth Group iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción VLUE Actividad de fondos de VLUE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.25 M Vender
6,271
-547
-8% -USD 98 k 0.26% 49
2026
Q1 		USD 969 k Vender
6,818
-1,020
-13% -USD 150 k 0.22% 52
2025
Q4 		USD 1.07 M Vender
7,838
-98
-1% -USD 12.9 k 0.25% 47
2025
Q3 		USD 992 k Vender
7,936
-7,317
-48% -USD 861 k 0.24% 47
2025
Q2 		USD 1.73 M Vender
15,253
-26,950
-64% -USD 2.84 M 0.44% 37
2025
Q1 		USD 4.5 M Vender
42,203
-5,067
-11% -USD 552 k 1.32% 22
2024
Q4 		USD 4.99 M Comprar
47,270
+1,790
+4% +USD 197 k 1.45% 21
2024
Q3 		USD 4.96 M Vender
45,480
-43,661
-49% -USD 4.61 M 1.43% 21
2024
Q2 		USD 9.22 M Vender
89,141
-606
-0.7% -USD 62.5 k 2.77% 9
2024
Q1 		USD 9.7 M Comprar
89,747
+2,206
+3% +USD 226 k 6.62% 5
2023
Q4 		USD 8.86 M Comprar
87,541
+3,143
+4% +USD 292 k 6.93% 4
2023
Q3 		USD 7.66 M Comprar
84,398
+1,698
+2% +USD 160 k 6.83% 4
2023
Q2 		USD 7.76 M Comprar
82,700
+81,890
+10,110% +USD 7.46 M 3.14% 7
2023
Q1 		USD 75 k Vender
810
-38,511
-98% -USD 3.62 M 1.79% 14
2022
Q4 		USD 3.58 M Comprar
39,321
+1,758
+5% +USD 161 k 3.78% 10
2022
Q3 		USD 3.08 M Comprar
37,563
+1,969
+6% +USD 183 k 3.63% 9
2022
Q2 		USD 3.22 M Comprar
35,594
+849
+2% +USD 84 k 3.81% 9
2022
Q1 		USD 3.63 M Comprar
34,745
+2,970
+9% +USD 317 k 3.81% 9
2021
Q4 		USD 3.48 M Comprar
31,775
+708
+2% +USD 74.5 k 3.96% 9
2021
Q3 		USD 3.13 M Comprar
31,067
+3,353
+12% +USD 348 k 4.95% 7
2021
Q2 		USD 2.91 M Vender
27,714
-1,531
-5% -USD 162 k 4.32% 7
2021
Q1 		USD 3 M Comprar
29,245
+2,388
+9% +USD 230 k 4.83% 6
2020
Q4 		USD 2.33 M Comprar
+26,857
Nuevas +USD 2.19 M 1.46% 21

Otros fondos que tienen VLUE en su cartera

Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en VLUE: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) en 8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 98 k, y conservó 6,271 acciones valuadas en USD 1.25 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en VLUE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 626 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VLUE.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 6,271 acciones de iShares MSCI USA Value Factor ETF con un valor de USD 1.25 M.
  • Summit Wealth Group vendió 547 acciones de iShares MSCI USA Value Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 98 k.
  • iShares MSCI USA Value Factor ETF representó 0.26% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 49.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Group en iShares MSCI USA Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 626 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.