Summit Wealth Groups iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu VLUE Fondsaktivität für VLUE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	6.271 -547	-8 %	-97.979 $	0,26 %	49
2026 Q1	969.457 $	Verkaufen	6.818 -1.020	-13 %	-149.579 $	0,22 %	52
2025 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	7.838 -98	-1 %	-12.857 $	0,25 %	47
2025 Q3	992.338 $	Verkaufen	7.936 -7.317	-48 %	-861.460 $	0,24 %	47
2025 Q2	1,73 Mio. $	Verkaufen	15.253 -26.950	-64 %	-2,84 Mio. $	0,44 %	37
2025 Q1	4,5 Mio. $	Verkaufen	42.203 -5.067	-11 %	-551.953 $	1,32 %	22
2024 Q4	4,99 Mio. $	Kaufen	47.270 +1.790	+4 %	+196.969 $	1,45 %	21
2024 Q3	4,96 Mio. $	Verkaufen	45.480 -43.661	-49 %	-4,61 Mio. $	1,43 %	21
2024 Q2	9,22 Mio. $	Verkaufen	89.141 -606	-0,7 %	-62.547 $	2,77 %	9
2024 Q1	9,7 Mio. $	Kaufen	89.747 +2.206	+3 %	+225.738 $	6,62 %	5
2023 Q4	8,86 Mio. $	Kaufen	87.541 +3.143	+4 %	+292.261 $	6,93 %	4
2023 Q3	7,66 Mio. $	Kaufen	84.398 +1.698	+2 %	+160.053 $	6,83 %	4
2023 Q2	7,76 Mio. $	Kaufen	82.700 +81.890	+10.110 %	+7,46 Mio. $	3,14 %	7
2023 Q1	75.000 $	Verkaufen	810 -38.511	-98 %	-3,62 Mio. $	1,79 %	14
2022 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	39.321 +1.758	+5 %	+161.009 $	3,78 %	10
2022 Q3	3,08 Mio. $	Kaufen	37.563 +1.969	+6 %	+182.578 $	3,63 %	9
2022 Q2	3,22 Mio. $	Kaufen	35.594 +849	+2 %	+83.964 $	3,81 %	9
2022 Q1	3,63 Mio. $	Kaufen	34.745 +2.970	+9 %	+317.394 $	3,81 %	9
2021 Q4	3,48 Mio. $	Kaufen	31.775 +708	+2 %	+74.489 $	3,96 %	9
2021 Q3	3,13 Mio. $	Kaufen	31.067 +3.353	+12 %	+348.325 $	4,95 %	7
2021 Q2	2,91 Mio. $	Verkaufen	27.714 -1.531	-5 %	-161.513 $	4,32 %	7
2021 Q1	3 Mio. $	Kaufen	29.245 +2.388	+9 %	+230.123 $	4,83 %	6
2020 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	+26.857	Neu	+2,19 Mio. $	1,46 %	21

Weitere Fonds mit VLUE im Portfolio

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLUE-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) im Q2 2026 um 8 %, verkaufte schätzungsweise 97.979 $ und hielt danach 6.271 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VLUE und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLUE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 6.271 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im Wert von 1,25 Mio. $.
Summit Wealth Group verkaufte 547 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 97.979 $.
iShares MSCI USA Value Factor ETF machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 49.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in iShares MSCI USA Value Factor ETF erreichte im Q1 2024 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .