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Morton Community Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 491 mi
Giro
8,94%
Retorno est. (1 ano)
22,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 491 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,8 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,08%
Posição
123
Nova
8
Aumentada
76
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 4,91 mi |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 845 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 581 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 4,33 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,18 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,4% |
| 2 | Financeiro | 14,84% |
| 3 | Tecnologia | 12,57% |
| 4 | Serviços públicos | 12,41% |
| 5 | Saúde | 11,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 22,8 mi | 4,64% |
300.284
+7.875
| +3% | +US$ 581 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 21,3 mi | 4,33% |
49.066
-2.035
| -4% | -US$ 618 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 18,7 mi | 3,81% |
590.596
-2.318
| -0,4% | -US$ 73,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 10,3 mi | 2,1% |
27.262
-615
| -2% | -US$ 247 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 8,01 mi | 1,63% |
176.710
+6.531
| +4% | +US$ 296 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 7,86 mi | 1,6% |
22.000
-335
| -1% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 7,72 mi | 1,57% |
23.580
-55
| -0,2% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 7,58 mi | 1,54% |
64.567
-95
| -0,1% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 7,05 mi | 1,44% |
61.362
-105
| -0,2% | -US$ 11,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 6,98 mi | 1,42% |
16.391
-5
| -0% | -US$ 2,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 6,97 mi | 1,42% |
6.892
-55
| -0,8% | -US$ 53,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 6,9 mi | 1,41% |
27.164
+114
| +0,4% | +US$ 26,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 6,89 mi | 1,4% |
49.219
+30
| +0,1% | +US$ 3,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,89 mi | 1,4% |
27.370
+55
| +0,2% | +US$ 11,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 6,61 mi | 1,35% |
88.959
+270
| +0,3% | +US$ 19,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 6,56 mi | 1,34% |
10.345
+75
| +0,7% | +US$ 43,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,06 bi
| US$ 5,92 mi | 1,21% |
318.954
+5.608
| +2% | +US$ 105 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 5,91 mi | 1,2% |
301.089
+5.089
| +2% | +US$ 100 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 5,89 mi | 1,2% |
15.799
+465
| +3% | +US$ 188 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 5,85 mi | 1,19% |
287.499
+4.487
| +2% | +US$ 91,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
NiSource
NI
US$ 21 bi
| US$ 5,81 mi | 1,18% |
122.250
+1.605
| +1% | +US$ 76 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 5,78 mi | 1,18% |
31.946
+458
| +1% | +US$ 79,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 5,76 mi | 1,17% |
17.042
+15
| +0,1% | +US$ 4,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
American Electric Power
AEP
US$ 71,1 bi
| US$ 5,75 mi | 1,17% |
42.050
+935
| +2% | +US$ 123 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,78 bi
| US$ 5,58 mi | 1,14% |
335.156
+10.221
| +3% | +US$ 171 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SWG
Revisão da carteira de Morton Community Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Morton Community Bank detinha 123 posições avaliadas em US$ 491 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Morton Community Bank mostra 8 novas, 76 aumentaram, 28 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 26.094 ações no valor de US$ 4,95 mi. A maior venda foi de Regions Financial, estimada em US$ 4,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Morton Community Bank no T2 2026 foi AstraZeneca: 26.094 ações no valor de US$ 4,95 mi.
- Morton Community Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 581 mil.
- A maior redução de Morton Community Bank em T2 2026 foi em Regions Financial, com um corte estimado de US$ 4,33 mi.
- Morton Community Bank encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,18 mi.
- As dez maiores posições de Morton Community Bank representam 24% de sua carteira de US$ 491 mi no T2 2026.
- Morton Community Bank abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Morton Community Bank subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 491 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Morton Community Bank referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.