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SWG
Summit Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 490 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
21,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,68%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+50,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 490 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,49%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
41
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 637 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 731 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,21% |
| 2 | Tecnologia | 5,73% |
| 3 | Bens industriais | 0,8% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Financeiro | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
2.554
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
127
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 112 mil | 0,02% |
+1.164
| Nova | +US$ 111 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 74 mil | 0,02% |
+1.113
| Nova | +US$ 71,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Bausch Health
BHC
US$ 2,41 bi
| US$ 58,8 mil | 0,01% |
11.918
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| – | – |
-1.071
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
131
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| – | – |
-7.649
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
132
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| – | – |
-647
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
133
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| – | – |
-1.459
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
134
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| – | – |
-825
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
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AA
Revisão da carteira de Summit Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Group detinha 134 posições avaliadas em US$ 490 mi, alta de 13% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Group mostra 8 novas, 41 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Summit Wealth Group no T2 2026 foi Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil.
- Summit Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Group em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Summit Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 490 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 490 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.