SWG
VMBS圖示

Summit Wealth Group的 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 持股歷史

Summit Wealth Group的投資組合 VMBS股票詳細資料 VMBS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$138萬 賣出
29,528
-138
-0.5% -US$6,457 0.28% 48
2026
Q1 		US$139萬 買進
29,666
+144
+0.5% +US$6,798 0.32% 46
2025
Q4 		US$139萬 賣出
29,522
-463
-2% -US$2.18萬 0.32% 43
2025
Q3 		US$141萬 買進
29,985
+1,868
+7% +US$8.67萬 0.34% 42
2025
Q2 		US$130萬 賣出
28,117
-943
-3% -US$4.32萬 0.33% 44
2025
Q1 		US$135萬 買進
29,060
+164
+0.6% +US$7,499 0.39% 38
2024
Q4 		US$131萬 賣出
28,896
-1,872
-6% -US$8.61萬 0.38% 39
2024
Q3 		US$145萬 賣出
30,768
-730
-2% -US$3.4萬 0.42% 38
2024
Q2 		US$143萬 買進
31,498
+1,186
+4% +US$5.33萬 0.43% 34
2024
Q1 		US$138萬 買進
30,312
+1,753
+6% +US$7.99萬 0.94% 16
2023
Q4 		US$132萬 賣出
28,559
-998
-3% -US$4.41萬 1.04% 16
2023
Q3 		US$129萬 賣出
29,557
-86
-0.3% -US$3,875 1.15% 13
2023
Q2 		US$136萬 買進
29,643
+28,612
+2,775% +US$132萬 0.55% 26
2023
Q1 		US$4.8萬 賣出
1,031
-148,626
-99% -US$690萬 1.15% 18
2022
Q4 		US$681萬 賣出
149,657
-51,888
-26% -US$235萬 7.19% 6
2022
Q3 		US$909萬 買進
201,545
+10,175
+5% +US$48.4萬 10.72% 4
2022
Q2 		US$915萬 買進
191,370
+3,234
+2% +US$15.6萬 10.81% 3
2022
Q1 		US$943萬 買進
188,136
+8,558
+5% +US$43.9萬 9.87% 6
2021
Q4 		US$949萬 買進
179,578
+168,384
+1,504% +US$892萬 10.81% 4
2021
Q3 		US$59.7萬 賣出
11,194
-143,883
-93% -US$769萬 0.94% 19
2021
Q2 		US$828萬 買進
155,077
+15,918
+11% +US$85.1萬 12.29% 4
2021
Q1 		US$743萬 買進
139,159
+10,075
+8% +US$54.2萬 11.97% 2
2020
Q4 		US$698萬 買進
129,084
+42,916
+50% +US$232萬 4.38% 6
2020
Q3 		US$468萬 買進
86,168
+1,818
+2% +US$9.9萬 4.06% 8
2020
Q2 		US$459萬 買進
84,350
+148
+0.2% +US$8,056 4.19% 8
2020
Q1 		US$459萬 買進
84,202
+6,549
+8% +US$35萬 4.65% 7
2019
Q4 		US$413萬 買進
+77,653
新 +US$413萬 3.9% 8

持有VMBS的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Summit Wealth Group的VMBS持股：2026年第2季回顧

Summit Wealth Group在2026年第2季將Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)持股減少0.47%，估計賣出價值US$6,457的股票，剩餘29,528股，價值US$138萬。 此持倉占投資組合的0.28%，排名第48名。

Summit Wealth Group於2019年第4季首次申報持有VMBS，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$949萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的714檔基金持有VMBS。

  • 截至2026年第2季，Summit Wealth Group持有Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 29,528股，價值US$138萬。
  • Summit Wealth Group在2026年第2季賣出Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF共138股，估計金額為US$6,457。
  • 在2026年第2季，Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF佔Summit Wealth Group投資組合的0.28%，是其第 #48大持倉。
  • Summit Wealth Group於2019年第4季首次申報持有Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • Summit Wealth Group對Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$949萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的714檔基金持有Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF。

根據Summit Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。