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Summit Wealth Groupの Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 株式保有履歴

Summit Wealth Groupのポートフォリオ VMBSの株式詳細 VMBSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$138万 売却
29,528
-138
-0.5% -$6,457 0.28% 48
2026
Q1 		$139万 買う
29,666
+144
+0.5% +$6,798 0.32% 46
2025
Q4 		$139万 売却
29,522
-463
-2% -$2.18万 0.32% 43
2025
Q3 		$141万 買う
29,985
+1,868
+7% +$8.67万 0.34% 42
2025
Q2 		$130万 売却
28,117
-943
-3% -$4.32万 0.33% 44
2025
Q1 		$135万 買う
29,060
+164
+0.6% +$7,499 0.39% 38
2024
Q4 		$131万 売却
28,896
-1,872
-6% -$8.61万 0.38% 39
2024
Q3 		$145万 売却
30,768
-730
-2% -$3.4万 0.42% 38
2024
Q2 		$143万 買う
31,498
+1,186
+4% +$5.33万 0.43% 34
2024
Q1 		$138万 買う
30,312
+1,753
+6% +$7.99万 0.94% 16
2023
Q4 		$132万 売却
28,559
-998
-3% -$4.41万 1.04% 16
2023
Q3 		$129万 売却
29,557
-86
-0.3% -$3,875 1.15% 13
2023
Q2 		$136万 買う
29,643
+28,612
+2,775% +$132万 0.55% 26
2023
Q1 		$4.8万 売却
1,031
-148,626
-99% -$690万 1.15% 18
2022
Q4 		$681万 売却
149,657
-51,888
-26% -$235万 7.19% 6
2022
Q3 		$909万 買う
201,545
+10,175
+5% +$48.4万 10.72% 4
2022
Q2 		$915万 買う
191,370
+3,234
+2% +$15.6万 10.81% 3
2022
Q1 		$943万 買う
188,136
+8,558
+5% +$43.9万 9.87% 6
2021
Q4 		$949万 買う
179,578
+168,384
+1,504% +$892万 10.81% 4
2021
Q3 		$59.7万 売却
11,194
-143,883
-93% -$769万 0.94% 19
2021
Q2 		$828万 買う
155,077
+15,918
+11% +$85.1万 12.29% 4
2021
Q1 		$743万 買う
139,159
+10,075
+8% +$54.2万 11.97% 2
2020
Q4 		$698万 買う
129,084
+42,916
+50% +$232万 4.38% 6
2020
Q3 		$468万 買う
86,168
+1,818
+2% +$9.9万 4.06% 8
2020
Q2 		$459万 買う
84,350
+148
+0.2% +$8,056 4.19% 8
2020
Q1 		$459万 買う
84,202
+6,549
+8% +$35万 4.65% 7
2019
Q4 		$413万 買う
+77,653
新規 +$413万 3.9% 8

VMBSを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Summit Wealth GroupのVMBS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)の保有株式を0.47%減らし、推定$6,457分を売却しました。保有株数は29,528株となり、その価値は$138万です。 このポジションはポートフォリオの 0.28% を占め、順位は #48 です。

Summit Wealth Groupは2019年第4四半期にVMBSの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$949万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する714本のファンドが、2026年第2四半期時点でVMBSを保有しています。

  • Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFを29,528株保有しており、その評価額は$138万でした。
  • Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの株式を138株売却し、売却額は推定で$6,457でした。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの割合は0.28%で、保有銘柄の中で第48位でした。
  • Summit Wealth Groupは2019年第4四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Summit Wealth GroupのVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有額は、2021年第4四半期に$949万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する714のファンドがVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。