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Prentice Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
7,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+7,72%
Retorno est. (3 anos)
+47,85%
Retorno est. (5 anos)
+44,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,07 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,6%
Posição
130
Nova
4
Aumentada
63
Reduzida
47
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,06 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,28% |
| 2 | Tecnologia | 6,27% |
| 3 | Financeiro | 3,69% |
| 4 | Saúde | 1,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 3,13 mi | 0,64% |
9.468
+170
| +2% | +US$ 59,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,09 mi | 0,63% |
52.073
-1.683
| -3% | -US$ 100 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
28
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 3 mi | 0,61% |
+39.644
| Nova | +US$ 3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,34 mi | 0,48% |
9.394
+469
| +5% | +US$ 119 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 2,32 mi | 0,47% |
4.660
+73
| +2% | +US$ 36,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 2,26 mi | 0,46% |
13.902
+45
| +0,3% | +US$ 7,04 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
32
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,99 bi
| US$ 2,16 mi | 0,44% |
31.523
+2.999
| +11% | +US$ 208 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,14 mi | 0,43% |
11.506
+244
| +2% | +US$ 50 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,13 mi | 0,43% |
6.184
-174
| -3% | -US$ 60,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,85 mi | 0,38% |
5.159
+269
| +6% | +US$ 98,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,76 mi | 0,36% |
+19.026
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,76 bi
| US$ 1,73 mi | 0,35% |
73.705
-31.797
| -30% | -US$ 785 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,69 mi | 0,34% |
2.335
+75
| +3% | +US$ 46,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 1,66 mi | 0,34% |
6.355
-171
| -3% | -US$ 43,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 1,6 mi | 0,32% |
7.270
+853
| +13% | +US$ 203 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 1,52 mi | 0,31% |
1.316
-48
| -4% | -US$ 56,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 1,5 mi | 0,3% |
5.650
+201
| +4% | +US$ 53 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
43
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 1,47 mi | 0,3% |
10.095
+19
| +0,2% | +US$ 2,62 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 1,47 mi | 0,3% |
1.922
+1.336
| +228% | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,27% |
2.670
-14
| -0,5% | -US$ 7,52 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
46
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,35 bi
| US$ 1,23 mi | 0,25% |
12.594
+35
| +0,3% | +US$ 3,43 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
47
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$ 303 mi
| US$ 1,19 mi | 0,24% |
25.290
-60.826
| -71% | -US$ 2,99 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,24% |
12.710
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 1,17 mi | 0,24% |
11.255
-224
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 1,15 mi | 0,23% |
2.083
-48
| -2% | -US$ 27 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
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DA
Revisão da carteira de Prentice Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prentice Wealth Management detinha 130 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 484 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Prentice Wealth Management mostra 4 novas, 63 aumentaram, 47 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 ações no valor de US$ 3 mi. A maior venda foi de JPMorgan High Yield Municipal ETF, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Prentice Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 39.644 ações no valor de US$ 3 mi.
- Prentice Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,06 mi.
- A maior redução de Prentice Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan High Yield Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Prentice Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Prentice Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2026.
- Prentice Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prentice Wealth Management subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prentice Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.