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PWM

Prentice Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 484 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,3 %
Position
126
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
58
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,01 Mio. $
2
FLHY-Symbol
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+1,61 Mio. $
3
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+1,54 Mio. $
4
FLBL-Symbol
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
+1,45 Mio. $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMHI-Symbol
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
+1,11 Mio. $
2
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+490.443 $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+411.520 $
4
USSG-Symbol
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
+392.288 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+375.695 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,52 %
2 Technologie 5,79 %
3 Finanzwesen 3,87 %
4 Gesundheitswesen 1,75 %
5 Kommunikationsdienste 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
26
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
3,31 Mio. $ 0,68 %
16.561
+165
+1 % +33.925 $
2021 Q1
21 Quartale
VWO-Symbol
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,66 %
53.756
-3.661
-6 % -215.164 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,63 %
9.298
+112
+1 % +34.781 $
2021 Q1
21 Quartale
HYMB-Symbol
29
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,76 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,55 %
105.502
-19.522
-16 % -490.443 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,47 %
4.587
+15
+0,3 % +7.211 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,47 %
6.358
-45
-0,7 % -16.198 $
2021 Q1
21 Quartale
JMUB-Symbol
32
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,46 %
43.601
-8.174
-16 % -411.520 $
2024 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
33
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,44 %
11.262
-29
-0,3 % -5.318 $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,44 %
8.925
+401
+5 % +100.654 $
2022 Q3
15 Quartale
AOR-Symbol
35
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,41 %
28.524
+1.594
+6 % +108.554 $
2025 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,39 %
13.857
-325
-2 % -48.642 $
2021 Q1
21 Quartale
XLU-Symbol
37
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,38 %
41.018
+5.004
+14 % +226.640 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
38
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,38 %
19.286
+3.166
+20 % +299.611 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
39
IBM
IBM
223 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,37 %
6.417
-463
-7 % -116.653 $
2022 Q3
15 Quartale
EVYM-Symbol
40
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
56,9 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,35 %
33.060
-2.537
-7 % -128.004 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
41
Visa
V
755 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,35 %
4.890
+133
+3 % +42.699 $
2021 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
42
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,34 %
6.526
-68
-1 % -14.630 $
2021 Q1
21 Quartale
LLY-Symbol
43
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,34 %
1.364
-6
-0,4 % -6.130 $
2022 Q3
15 Quartale
JNJ-Symbol
44
Johnson & Johnson
JNJ
610 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,29 %
5.449
-110
-2 % -25.636 $
2022 Q3
15 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
941 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,27 %
11.479
+23
+0,2 % +2.855 $
2022 Q3
15 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,27 %
11.042
-396
-3 % -41.413 $
2021 Q1
21 Quartale
MRK-Symbol
47
Merck
MRK
357 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,27 %
10.076
-63
-0,6 % -7.374 $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,26 %
2.260
+77
+4 % +47.084 $
2021 Q1
21 Quartale
AMP-Symbol
49
Ameriprise Financial
AMP
42,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,25 %
2.684
-15
-0,6 % -6.875 $
2021 Q1
21 Quartale
GE-Symbol
50
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,25 %
3.285
-14
-0,4 % -4.383 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WP
Wedgewood Partners St Louis, Missouri 484 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVCM
Global View Capital Management Waukesha, Wisconsin 484 Mio. $ AUM 48,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Foursixthree Capital New York 485 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ashford Advisors Pittsford, New York 485 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prentice Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prentice Wealth Management 126 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prentice Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 52 erhöht und 58 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 586 Aktien im Wert von 437.607 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan High Yield Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Prentice Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 586 Aktien im Wert von 437.607 $.
  • Prentice Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prentice Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan High Yield Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Prentice Wealth Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
  • Prentice Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prentice Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 484 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prentice Wealth Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .