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SMART Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
36.88%
1年估算報酬率
35.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.87%
1年估算報酬率
+35.91%
3年估算報酬率
+77.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.64億
AUM 成長
+US$1.23億
(+36%)
資金流向
+US$8243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.49%
持股
263
新
56
增持
57
減碼
104
已平倉
41
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858萬 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.02% |
| 2 | 資訊科技 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 工業 | 2.05% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Copper
SCCO
US$1642億
| US$297萬 | 0.64% |
17,259
+13,530
| +363% | +US$243萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
52
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
US$1.2億
| US$283萬 | 0.61% |
+74,836
| 新 | +US$281萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
Dell
DELL
US$3192億
| US$282萬 | 0.61% |
+6,530
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
54
Lumentum
LITE
US$785億
| US$280萬 | 0.6% |
3,258
+1,386
| +74% | +US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$7.09億
| US$277萬 | 0.6% |
77,903
-45,062
| -37% | -US$156萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
56
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.33億
| US$270萬 | 0.58% |
80,056
-43,609
| -35% | -US$145萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
57
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$268萬 | 0.58% |
21,547
+11,694
| +119% | +US$141萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
58
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110億
| US$256萬 | 0.55% |
135,919
-3,849
| -3% | -US$9.06萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
59
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$7.27億
| US$249萬 | 0.54% |
71,436
+10,956
| +18% | +US$36.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
60
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.18億
| US$247萬 | 0.53% |
66,415
+9,990
| +18% | +US$36.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
61
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$63.6億
| US$247萬 | 0.53% |
44,456
+22,435
| +102% | +US$122萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1億
| US$243萬 | 0.52% |
48,850
+25,780
| +112% | +US$129萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.7億
| US$243萬 | 0.52% |
46,405
+7,703
| +20% | +US$39.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
64
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.5億
| US$238萬 | 0.51% |
50,916
+9,244
| +22% | +US$42.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$237萬 | 0.51% |
6,627
+824
| +14% | +US$29.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$1.63億
| US$234萬 | 0.5% |
+56,854
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
67
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
US$1.21億
| US$233萬 | 0.5% |
132,287
-7,269
| -5% | -US$12.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146億
| US$230萬 | 0.5% |
3,955
+2,774
| +235% | +US$114萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$229萬 | 0.49% |
10,087
+6,128
| +155% | +US$137萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
70
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.8億
| US$228萬 | 0.49% |
40,592
-2,767
| -6% | -US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
71
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.1億
| US$223萬 | 0.48% |
19,244
-2,363
| -11% | -US$31.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
72
Arrow Electronics
ARW
US$112億
| US$215萬 | 0.46% |
+10,079
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
73
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.5億
| US$215萬 | 0.46% |
29,117
-5,638
| -16% | -US$41.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
74
Vertiv
VRT
US$803億
| US$211萬 | 0.46% |
6,316
-2,258
| -26% | -US$71.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
75
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
| US$209萬 | 0.45% |
37,007
-23,973
| -39% | -US$132萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
UAM
SMART Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SMART Wealth持有263個部位，價值US$4.64億，較前一季的US$3.41億增加36%。 其前十大持股占投資組合的24%。
SMART Wealth在2026年第2季投入US$8243萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是State Street US Sector Rotation ETF：共109,367股，價值US$709萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street US Sector Rotation ETF：共買進109,367股，價值US$709萬。
- SMART Wealth在2026年第2季增持PIMCO Ultra Short Government Active ETF的幅度最大，估計增加US$1360萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計賣出金額為US$633萬。
- 在2026年第2季，SMART Wealth的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占24%。
- SMART Wealth在2026年第2季新增了56個部位，並平倉41個部位。
- SMART Wealth的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$4.64億。
根據SMART Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。