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SMART Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
36.88%
1年估算報酬率
35.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.87%
1年估算報酬率
+35.91%
3年估算報酬率
+77.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.64億
AUM 成長
+US$1.23億
(+36%)
資金流向
+US$8243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.49%
持股
263
新
56
增持
57
減碼
104
已平倉
41
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$1360萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$858萬 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$696萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$622萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$612萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$633萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$622萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$512萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$386萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$375萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.02% |
| 2 | 資訊科技 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 2.43% |
| 4 | 工業 | 2.05% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$249億
| US$206萬 | 0.44% |
+27,943
| 新 | +US$146萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
77
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868億
| US$197萬 | 0.42% |
2,676
-5,455
| -67% | -US$375萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$159億
| US$194萬 | 0.42% |
+33,592
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
Valmont Industries
VMI
US$83億
| US$193萬 | 0.42% |
3,349
-1,701
| -34% | -US$85.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
80
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.15億
| US$189萬 | 0.41% |
80,602
-5,815
| -7% | -US$13.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
81
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
US$3161萬
| US$188萬 | 0.41% |
44,900
-3,137
| -7% | -US$13.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
82
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
US$5450萬
| US$188萬 | 0.4% |
41,371
-2,973
| -7% | -US$13.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
83
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.6億
| US$186萬 | 0.4% |
+53,419
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
84
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.14億
| US$181萬 | 0.39% |
38,853
+6,478
| +20% | +US$29.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
85
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$181萬 | 0.39% |
24,012
-3,390
| -12% | -US$29.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
86
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.91億
| US$181萬 | 0.39% |
36,052
+5,902
| +20% | +US$29.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$179萬 | 0.39% |
8,177
+4,558
| +126% | +US$95.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
88
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.33億
| US$177萬 | 0.38% |
43,392
+7,763
| +22% | +US$31.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
89
Amazon
AMZN
US$2.72兆
| US$177萬 | 0.38% |
7,427
+1,016
| +16% | +US$25.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
90
Global X Uranium ETF
URA
US$50.4億
| US$171萬 | 0.37% |
39,234
-5,350
| -12% | -US$27.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
91
Grizzle Growth ETF
DARP
US$4179萬
| US$167萬 | 0.36% |
+27,858
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
92
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.9億
| US$166萬 | 0.36% |
38,575
+24,512
| +174% | +US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
BrightSpring Health Services
BTSG
US$116億
| US$165萬 | 0.36% |
23,639
+15,518
| +191% | +US$86.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
94
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91兆
| US$162萬 | 0.35% |
4,592
+835
| +22% | +US$29.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$160萬 | 0.35% |
5,515
-243
| -4% | -US$6.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
96
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$12.7億
| US$157萬 | 0.34% |
+47,069
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$149億
| US$156萬 | 0.34% |
30,610
-6,877
| -18% | -US$43萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
98
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$134億
| US$155萬 | 0.33% |
29,459
+16,690
| +131% | +US$75.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
99
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
US$2.61億
| US$155萬 | 0.33% |
34,096
-13,540
| -28% | -US$60萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
100
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.52億
| US$154萬 | 0.33% |
30,537
-19,823
| -39% | -US$98.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
UAM
SMART Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SMART Wealth持有263個部位，價值US$4.64億，較前一季的US$3.41億增加36%。 其前十大持股占投資組合的24%。
SMART Wealth在2026年第2季投入US$8243萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是State Street US Sector Rotation ETF：共109,367股，價值US$709萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大筆買進的是State Street US Sector Rotation ETF：共買進109,367股，價值US$709萬。
- SMART Wealth在2026年第2季增持PIMCO Ultra Short Government Active ETF的幅度最大，估計增加US$1360萬。
- SMART Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$512萬。
- SMART Wealth於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計賣出金額為US$633萬。
- 在2026年第2季，SMART Wealth的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占24%。
- SMART Wealth在2026年第2季新增了56個部位，並平倉41個部位。
- SMART Wealth的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$4.64億。
根據SMART Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。