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SMART Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
263
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
104
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+13,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,58 Mio. $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+6,96 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,22 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,33 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+6,22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,12 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,02 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Industrie 2,05 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DRAM-Symbol
76
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,44 %
+27.943
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
77
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,42 %
2.676
-5.455
-67 % -3,75 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPSM-Symbol
78
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,42 %
+33.592
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VMI-Symbol
79
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,42 %
3.349
-1.701
-34 % -855.360 $
2025 Q1
5 Quartale
BUCK-Symbol
80
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,41 %
80.602
-5.815
-7 % -136.759 $
2026 Q1
1 Quartal
LKOR-Symbol
81
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
31,1 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,41 %
44.900
-3.137
-7 % -131.079 $
2026 Q1
1 Quartal
BBCB-Symbol
82
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
53,2 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,4 %
41.371
-2.973
-7 % -134.640 $
2026 Q1
1 Quartal
MAYW-Symbol
83
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,4 %
+53.419
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DOCT-Symbol
84
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
403 Mio. $
1,81 Mio. $ 0,39 %
38.853
+6.478
+20 % +296.782 $
2024 Q1
9 Quartale
GDX-Symbol
85
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,39 %
24.012
-3.390
-12 % -299.497 $
2025 Q2
4 Quartale
DJUL-Symbol
86
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
1,81 Mio. $ 0,39 %
36.052
+5.902
+20 % +290.746 $
2022 Q4
14 Quartale
QUAL-Symbol
87
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,39 %
8.177
+4.558
+126 % +955.886 $
2025 Q4
2 Quartale
DAPR-Symbol
88
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
328 Mio. $
1,77 Mio. $ 0,38 %
43.392
+7.763
+22 % +313.779 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
89
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,38 %
7.427
+1.016
+16 % +255.024 $
2022 Q4
14 Quartale
URA-Symbol
90
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,37 %
39.234
-5.350
-12 % -270.983 $
2023 Q4
10 Quartale
DARP-Symbol
91
Grizzle Growth ETF
DARP
40,8 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,36 %
+27.858
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THRO-Symbol
92
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,36 %
38.575
+24.512
+174 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BTSG-Symbol
93
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,36 %
23.639
+15.518
+191 % +861.677 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
94
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,35 %
4.592
+835
+22 % +298.421 $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
95
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,35 %
5.515
-243
-4 % -68.609 $
2023 Q4
10 Quartale
CERY-Symbol
96
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,14 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,34 %
+47.069
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBTC-Symbol
97
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,34 %
30.610
-6.877
-18 % -429.713 $
2024 Q1
9 Quartale
BAI-Symbol
98
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,33 %
29.459
+16.690
+131 % +758.213 $
2026 Q1
1 Quartal
SEPZ-Symbol
99
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
259 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,33 %
34.096
-13.540
-28 % -599.645 $
2025 Q2
4 Quartale
DFEB-Symbol
100
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,33 %
30.537
-19.823
-39 % -985.600 $
2025 Q2
4 Quartale
2 3
4
5 6

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UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMART Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 263 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

SMART Wealth investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SMART Wealth im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMART Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMART Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • SMART Wealth eröffnete 56 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMART Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .